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    NB Anleihen Global V Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A2PF1L4 WKN: A2PF1L
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    Letzter Kurs 13.11.25 KAG Kurs
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    Baader Tragding
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen88,590 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,09 %
    Performance 1 J-7,46 %
    Performance 3 J+3,11 %
    Performance 5 J+3,11 %

    Chart für NB Anleihen Global V - A2PF1L

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    Aktueller Kurs NB Anleihen Global V

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs108,48 EUR
    Performance-0,52 %
    Kurszeit13.11.25
    Eröffnung101,91 EUR
    Tageshoch101,91 EUR
    Tagestief101,91 EUR
    Vortageskurs109,05 EUR
    Performance 1 Monat-0,16 %
    Performance 1 Jahr-7,46 %

    Stammdaten DE000A2PF1L4

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.12.2019
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen88,59 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-11-30.
    FondsmanagerNational-Bank Aktiengesellschaft
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen DE000A2PF1L4

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-0,99-3,50
    Tracking Error+4,99%+5,77%
    Jensens Alpha+1,58%-1,15%

    Risikokennzahlen DE000A2PF1L4

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,237,97 %
    3 Jahre-0,386,19 %
    5 Jahre+0,076,07 %

    Konditionen DE000A2PF1L4

    Ausgabeaufschlag0,00 %
    Verwaltungsgebühr0,09 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu DE000A2PF1L4
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
    E-Mailinfo@hansainvest.de
    Webseitewww.hansainvest.com

    Anlageidee des NB Anleihen Global V Fonds

    Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.

    Der NB Anleihen Global V mit der Fondsgröße 88,59 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 0,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,09 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.12.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle NB Anleihen Global V Kurs (13.11.25) liegt bei 108,48€. Damit ist der NB Anleihen Global V mit der WKN (A2PF1L) in 24 Stunden um -0,52 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NB Anleihen Global V mit der ISIN DE000A2PF1L4 um +0,33 % verändert. Der Verlust des NB Anleihen Global V Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.10.2025, beträgt -0,16 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -0,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu NB Anleihen Global V

    Chart
    Die NB Anleihen Global V Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -7,46 %.