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FAM Rent Spez -R- Fonds

ISIN: DE000A2PRZS5 · WKN: A2PRZS · SYM: U2IY
102,64
 
EUR
+0,15 %
+0,15 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · Frankfurt

Chart für A2PRZS

Profil

Anlageziel ist eine langfristige bis dauerhafte positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen.

Der FAM REN.SPEZ/ CL R mit der Fondsgröße 44,09 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.11.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle FAM REN.SPEZ/ CL R Kurs (02.12.22) liegt bei 102,64. Damit ist der FAM REN.SPEZ/ CL R mit der WKN (A2PRZS) in 24 Stunden um +0,15 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FAM REN.SPEZ/ CL R mit der ISIN DE000A2PRZS5 um +0,99 % verändert. Der Anstieg des FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +5,47 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -11,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,40 %. Derzeit notiert der Fonds mit -11,76 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +6,61 % über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds liegt am 02.12.22 bei 102,64.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds lag bei 116,15EUR (am 27.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds -11,76 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds lag bei 96,14EUR (am 28.10.22). Laut aktuellem Kurs ist der FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds +6,61 % vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem FAM REN.SPEZ/ CL R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der FAM REN.SPEZ/ CL R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des FAM REN.SPEZ/ CL R (28.02.22) lag bei 2,000EUR.

Aktueller Kurs FAM REN.SPEZ/ CL R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs102,64EUR
Performance+0,15 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung102,54EUR
Tageshoch102,64EUR
Tagestief102,54EUR
Vortageskurs102,49EUR
52-Wochen Hoch116,15EUR
52-Wochen Tief96,14EUR
Performance 1 Monat+5,47 %
Performance 1 Jahr-10,50 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2019
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen44,09 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung2,00EUR (28.02.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFAM Frankfurt Asset Management AG
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-11,19
Tracking Error+5,36%
Jensens Alpha+0,06%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,538,78 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST GmbH
StraßeKapstadtring 8
Ort22297 Hamburg
LandDeutschland
Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
E-Mailinfo@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com