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FAM Renten Spezial R Fonds

114,75
 
EUR
08.12.21 Frankfurt
-0,09 %
-0,10 EUR
Geldkurs 08.12.21
114,75 EUR
1.000 Stk.
Briefkurs 08.12.21
115,50 EUR
1.000 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,16%-+7,88%
1 Tag-0,09%-+0,10%
1 Woche+0,29%-+0,22%
1 Monat+0,15%--0,08%
6 Monate+2,54%--
1 Jahr+6,78%-+8,38%
2 Jahre-+7,00%-

Profil

Der Fondsmanager investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Derivate können zur Performance-Optimierung bzw. zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
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Aktueller Kurs FAM Renten Spezial R

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs114,75EUR
Performance-0,09 %
Kurszeit08.12.21
Eröffnung114,75EUR
Tageshoch114,75EUR
Tagestief114,75EUR
Vortageskurs114,85EUR
52-Wochen Hoch116,10EUR
52-Wochen Tief100,63EUR
Performance 1 Monat+0,15 %
Performance 1 Jahr+6,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuropa Währungen
WährungEuro
Auflagedatum01.11.2019
Fondsalter2 Jahre
Fondsvolumen3,20 Mio. (31.10.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerFAM Frankfurt Asset Management AG
VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio-0,68
Korrelation Benchmark-0,13
Tracking Error+3,23%
Jensens Alpha+9,15%
Maximaler Verlust-0,79%
Längste Verlustperiode2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+3,952,29 %
2 Jahre+0,5713,20 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,08 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameHANSAINVEST (D)
StraßePostfach 60 09 45
Ort22209 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040 / 300 57-6296
E-Mailservice@hansainvest.de
Webseitewww.hansainvest.com