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    NB Anleihen Global R Fonds

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    EUR
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    Letzter Kurs 17.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: DE000A2QAYJ1 · WKN: A2QAYJ ·

    Chart für A2QAYJ

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    Profil

    Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert weltweit in fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen vorwiegend mit Investment Grade Rating. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess. Der Fonds ist konzipiert, um ein breites Engagement am Anleihenmarkt für auf USD lautende Anleihen zu ermöglichen.

    Der NB Anleihen Global R mit der Fondsgröße 79,17 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,59 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 02.11.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle NB Anleihen Global R Kurs (17.04.24) liegt bei 99,84€. Damit ist der NB Anleihen Global R mit der WKN (A2QAYJ) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des NB Anleihen Global R mit der ISIN DE000A2QAYJ1 um +0,33 % verändert. Der Verlust des NB Anleihen Global R Fonds auf 30 Tage, seit dem 20.03.2024, beträgt -0,19 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,99 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die NB Anleihen Global R Kurs Performance zeigt eine sehr schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und NB Anleihen Global R notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des NB Anleihen Global R Fonds liegt am 17.04.24 bei 99,84€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Anleihen Global R Fonds lag bei 108,61EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Anleihen Global R Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des NB Anleihen Global R Fonds lag bei 97,47EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der NB Anleihen Global R Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem NB Anleihen Global R Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der NB Anleihen Global R schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des NB Anleihen Global R (01.02.24) lag bei 2,650EUR.

    Aktueller Kurs NB Anleihen Global R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs99,84 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit17.04.24
    Eröffnung100,54 EUR
    Tageshoch100,54 EUR
    Tagestief100,54 EUR
    Vortageskurs99,82 EUR
    52-Wochen Hoch108,61 EUR
    52-Wochen Tief97,47 EUR
    Performance 1 Monat-0,19 %
    Performance 1 Jahr-8,79 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum02.11.2020
    Fondsalter3 Jahre
    Fondsvolumen79,17 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung2,65EUR (01.02.2024)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-11-30.
    FondsmanagerNational-Bank Aktiengesellschaft
    VerwahrstelleDonner & Reuschel AG

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+2,66+3,28
    Tracking Error+6,59%+6,45%
    Jensens Alpha-2,77%-0,39%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,075,55 %
    3 Jahre+0,205,87 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag2,00 %
    Verwaltungsgebühr0,59 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameHANSAINVEST GmbH
    StraßeKapstadtring 8
    Ort22297 Hamburg
    Telefon+49 (0)40 / 3 00 57-6296
    Fax+49 (0)40 / 30 0 57-6142
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