FAM Credit Select I Fonds

    Fonds
    ISIN: DE000A3D1WP8 WKN: A3D1WP
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    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen139,530 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Performance 1 J-0,47 %
    Performance 3 J+11,88 %
    Performance 5 J+11,88 %

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    Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

    FAM Credit Select I Fonds Zusammensetzung

    UPFIELD 24/29 REGS2.6100000%
    The Bank of Nova Scotia Fix-to-Float v.21(2081)2.3500000%
    2,375% ALPHABET2.3400000%
    RBC 2021-24.11.81 Series 3 Fixed/FR2.3400000%
    FLR Allianz WFM2.2100000%
    Roquette Freres SA PerpNC6 EUR2.1500000%
    2.02 ZKB 282.1300000%
    Lenzing AG Reg.S. Fix-to-Float Perp.2.0100000%
    0.875% AUSGRID FINANCE PTY LTD 2021-311.9400000%
    mutares 27 Var1.8800000%
    Welt100.0000000%
    Renten100.0000000%

    Performance Matrix FAM Credit Select I

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    Aktueller Kurs FAM Credit Select I

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs1.118,73 EUR
    Performance-0,07 %
    Kurszeit08.10.26
    Eröffnung1.118,73 EUR
    Tageshoch1.118,73 EUR
    Tagestief1.118,73 EUR
    Vortageskurs1.119,55 EUR
    52-Wochen Hoch1.129,65 EUR
    52-Wochen Tief1.091,52 EUR
    Performance 1 Monat-0,33 %
    Performance 1 Jahr-0,47 %

    Stammdaten DE000A3D1WP8

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungEuro
    Auflagedatum18.10.2023
    Fondsalter2 Jahre
    Fondsvolumen139,53 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung30,00EUR (08.12.2025)
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-09-30.
    FondsmanagerFAM Frankfurt Asset Management AG
    VerwahrstelleKreissparkasse Köln

    Kennzahlen DE000A3D1WP8

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio-0,30
    Tracking Error+2,66%
    Jensens Alpha-0,76%

    Risikokennzahlen DE000A3D1WP8

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,062,82 %
    3 Jahre
    0,00 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen DE000A3D1WP8

    Ausgabeaufschlag3,00 %
    Verwaltungsgebühr0,90 %
    Bankgebühr0,04 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu DE000A3D1WP8

    NameMonega KAG
    StraßeStolkgasse 25-45
    Ort50667 Köln
    Telefon+49 (0)221 / 39095 0
    Fax0221.390 95-400
    E-Mailinfo@monega.de
    Webseitewww.monega.de

    Meistgesuchte Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)

    Anlageidee des FAM Credit Select I Fonds

    Ziel des Fonds ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Die Gesellschaft muss mindestens zu 51% des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Hierzu werden die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate).

    Der FAM Credit Select I mit der Fondsgröße 139,53 Mio. hat eine TER p.a. von . Der Ausgabeaufschlag beträgt 3,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,90 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 18.10.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle FAM Credit Select I Kurs (08.10.26) liegt bei 1.118,73€. Damit ist der FAM Credit Select I mit der WKN (A3D1WP) in 24 Stunden um -0,07 % gefallen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des FAM Credit Select I mit der ISIN DE000A3D1WP8 um +0,13 % verändert. Der Verlust des FAM Credit Select I Fonds auf 30 Tage, seit dem 11.09.2026, beträgt -0,33 %. Der Fonds verzeichnet in diesem Jahr eine Performance von +1,56 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +0,03 %. Derzeit notiert der Fonds mit -0,97 % unter seinem 52-Wochen Hoch und +2,49 % über seinem 52-Wochen Tief.
    Die Kurs- und Performanceangaben beziehen sich auf den Handelsplatz KAG Kurs

    Fazit zu FAM Credit Select I

    Chart
    Die FAM Credit Select I Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -0,47 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und FAM Credit Select I notiert zurzeit -0,97 % unter dem 52-Wochen Hoch.
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