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17.11.17 Stuttgart
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Chart für A1W5T2

Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

ZeitTitel
15.11.17

14.11.17

13.11.17

13.11.17

09.11.17

08.11.17

08.11.17

07.11.17

07.11.17

06.11.17

02.11.17

Avatar R-BgO schrieb:
30.10.17

26.10.17

25.10.17

25.03.17

Avatar Assetseeker schrieb:

Fondsprofil

Der Fondsmanager legt mindestens 51% des Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an. Daneben kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10% desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10% kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und das Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen. Der Fondsmanager kann darüber hinaus in sämtliche zulässigen Vermögenswerte anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,93%-+10,03%
1 Tag---0,08%
1 Woche---0,08%
1 Monat+0,93%-+0,54%
6 Monate+4,28%--
1 Jahr+7,63%-+8,96%
2 Jahre+10,37%+5,06%-
3 Jahre+15,58%+4,94%-

Aktueller Kurs Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

BörsenplatzStuttgart
Letzter Kurs52,33EUR
Performance-0,32 %
Kurszeit17.11.17
Eröffnung52,50EUR
Tageshoch52,50EUR
Tagestief52,33EUR
Vortageskurs52,50EUR
Volumen1,22 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch52,62EUR
52-Wochen Tief48,84EUR
Performance 1 Monat+0,71 %
Performance 1 Jahr+5,40 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2013
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen34,21 Mio. (31.03.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Lux)
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,07+0,07
Korrelation Benchmark+0,59+0,57
Tracking Error+3,36%+3,46%
Jensens Alpha+4,87%+3,12%
Maximaler Verlust-2,97%-3,45%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,864,29 %
2 Jahre+1,284,22 %
3 Jahre+1,254,15 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest (Lux)
StraßeBoîte Postale 858
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 424491-1
Fax00352 / 422594
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com