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22.09.17 Düsseldorf
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1.500 Stk.
Briefkurs 22.09.17
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Chart für A1W5T2

Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

ZeitTitel
21.09.17

21.09.17

18.09.17

14.09.17

13.09.17

12.09.17

11.09.17

07.09.17

07.09.17

06.09.17

06.09.17

28.08.17

24.08.17

25.03.17

Avatar Assetseeker schrieb:

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, eine Renditeentwicklung in Höhe von 3% über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen anzustreben. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten). Daneben kann der Fonds bis zu 49% seines Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10% desselben Emittenten festgesetzt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+7,68%-+8,71%
1 Tag--+0,14%
1 Woche--+0,37%
1 Monat+0,45%-+1,07%
6 Monate+4,34%--
1 Jahr+6,06%-+6,82%
2 Jahre+8,94%+4,37%-
3 Jahre+11,27%+3,62%-

Aktueller Kurs Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs51,80EUR
Performance+0,19 %
Kurszeit22.09.17
Eröffnung51,67EUR
Tageshoch51,80EUR
Tagestief51,67EUR
Vortageskurs51,70EUR
Volumen40,00Stk.
52-Wochen Hoch51,70EUR
52-Wochen Tief48,75EUR
Performance 1 Monat+0,90 %
Performance 1 Jahr+2,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2013
Fondsalter3 Jahre
Fondsvolumen34,21 Mio. (31.03.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleM.M. Warburg (L)

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,56+0,53
Tracking Error+3,40%+3,72%
Jensens Alpha+5,33%+2,05%
Maximaler Verlust-2,97%-3,45%
Längste Verlustperiode1 Monat3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,514,24 %
2 Jahre+1,084,34 %
3 Jahre+0,904,29 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,15 %
Mindestanlage50,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest (Lux)
StraßeBoîte Postale 858
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 424491-1
Fax00352 / 422594
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com