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Chart für A1W5T2

Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

ZeitTitel
21.06.18

20.06.18

Avatar Huusmeister schrieb:
20.06.18

19.06.18

19.06.18

18.06.18

15.06.18

14.06.18

13.06.18

13.06.18

12.06.18

11.06.18

Avatar PatrickBernad schrieb:
11.06.18

01.06.18

Fondsprofil

Der Fondsmanager legt mindestens 51% des Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Umtauschanleihen (Wertpapier mit Bezugsrechten), Optionsanleihen (verzinsliches Wertpapier, das neben der Forderung auf Rückzahlung und Zinszahlung zusätzlich ein Bezugsrecht auf Aktien beinhaltet) und Genussscheine (Verbriefung des Rechts auf Anteile an Vermögenswerten), an. Daneben kann der Fondsmanager bis zu 49% des Vermögens an Geldmarktpapieren bzw. Sichteinlagen oder andere kündbare Einlagen erwerben. Die Höchstgrenze der Anlage in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente ist bei 10% desselben Ausstellers festgesetzt. Bis zu 10% kann der Fonds auch Anteile an anderen Investmentfonds erwerben und das Vermögen in nicht zum geregelten Markt zugelassene Wertpapiere, Geldmarktinstrumente sowie in notierte Schuldscheindarlehen anlegen. Der Fondsmanager kann darüber hinaus in sämtliche zulässigen Vermögenswerte anlegen. Der Fondsmanager kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,21%-+0,11%
1 Tag---0,18%
1 Woche---0,37%
1 Monat-0,26%--0,20%
6 Monate+0,71%--
1 Jahr+3,48%-+3,42%
2 Jahre+9,30%+4,55%-
3 Jahre+11,71%+3,76%-

Aktueller Kurs Deutscher Mittelstandsanleihen Fonds M

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs50,56EUR
Performance-0,16 %
Kurszeit20.06.18
Eröffnung50,56EUR
Tageshoch50,56EUR
Tagestief50,56EUR
Vortageskurs50,65EUR
52-Wochen Hoch52,95EUR
52-Wochen Tief49,96EUR
Performance 1 Monat-0,02 %
Performance 1 Jahr-0,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEuro Unternehmen
WährungEuro
Auflagedatum02.12.2013
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen47,00 Mio. (30.11.2017)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHeemann Vermögensverwaltung GmbH
VerwahrstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Lux)
ZahlstelleJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,05
Korrelation Benchmark+0,58+0,60
Tracking Error+1,58%+3,07%
Jensens Alpha+4,16%+3,35%
Maximaler Verlust-0,84%-3,45%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,951,96 %
2 Jahre+1,453,39 %
3 Jahre+1,083,77 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,60 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio1,80 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest (Lux)
StraßeBoîte Postale 858
Ort2018 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon00352 / 424491-1
Fax00352 / 422594
E-Mailinfo@warburg-invest.com
Webseitewww.warburg-fonds.com