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Chart für 625797

Fondsprofil

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,07%--12,51%
1 Tag+0,16%--0,90%
1 Woche---2,59%
1 Monat-5,06%--5,75%
6 Monate+5,55%--
1 Jahr+10,06%--11,46%
2 Jahre+25,00%+3,30%-
3 Jahre+15,84%+0,91%-
5 Jahre-9.999,00%+3,03%-
10 Jahre-9.999,00%+8,11%-

Aktueller Kurs DJE Concept I

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs283,11EUR
Performance+0,16 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung283,27EUR
Tageshoch283,58EUR
Tagestief283,08EUR
Vortageskurs283,11EUR
52-Wochen Hoch300,32EUR
52-Wochen Tief256,26EUR
Performance 1 Monat-5,06 %
Performance 1 Jahr+10,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.04.2001
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen94,38 Mio. (29.11.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI World; 50% JPM World Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,09+0,01
Korrelation Benchmark+0,87+0,86
Tracking Error+4,11%+4,25%
Jensens Alpha-7,13%-0,21%
Maximaler Verlust-12,92%-12,92%
Längste Verlustperiode10 Monate10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,188,46 %
2 Jahre+0,468,03 %
3 Jahre+0,158,34 %
5 Jahre+0,339,75 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,14 %
Mindestanlage95.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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