DAX-0,42 % EUR/USD-0,56 % Gold-0,14 % Öl (Brent)-2,33 %

Chart für 625797

Fondsprofil

Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, wie zum Beispiel in Genuss- oder Partizipationsscheine und Optionsscheine auf Wertpapiere, sowie in Anleihen, Wandel- und Optionsanleihen und sonstigen festverzinslichen Wertpapieren (einschließlich Zerobonds) und sonstige zulässige Vermögenswerte angelegt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,07%--6,95%
1 Tag-0,11%-+0,42%
1 Woche+1,07%--2,45%
1 Monat-5,06%--2,60%
6 Monate+5,55%--
1 Jahr+10,06%--6,00%
2 Jahre+25,00%+8,20%-
3 Jahre+15,84%+6,83%-
5 Jahre-9.999,00%+5,43%-
10 Jahre-9.999,00%+8,35%-

Aktueller Kurs DJE Concept I

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs283,11EUR
Performance-0,11 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung283,27EUR
Tageshoch283,58EUR
Tagestief283,08EUR
Vortageskurs283,11EUR
52-Wochen Hoch300,32EUR
52-Wochen Tief256,26EUR
Performance 1 Monat-5,06 %
Performance 1 Jahr+10,06 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum06.04.2001
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen110,13 Mio. (30.07.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI World; 50% JPM World Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,07
Korrelation Benchmark+0,87+0,89
Tracking Error+3,57%+3,71%
Jensens Alpha-2,06%+1,31%
Maximaler Verlust-5,45%-7,90%
Längste Verlustperiode7 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,177,29 %
2 Jahre+1,376,24 %
3 Jahre+0,878,26 %
5 Jahre+0,609,28 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,14 %
Mindestanlage95.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de