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Fondsprofil

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (Derivate) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,24%-+2,01%
1 Tag+0,67%-+0,67%
1 Woche+0,57%-+0,48%
1 Monat-5,05%-+1,12%
6 Monate+4,59%--
1 Jahr+6,86%--14,86%
2 Jahre+19,19%-0,80%-
3 Jahre+9,54%-0,21%-
5 Jahre-9.999,00%+1,20%-

Aktueller Kurs DJE Concept PA

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs128,28EUR
Performance+0,67 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung128,57EUR
Tageshoch129,14EUR
Tagestief128,27EUR
Vortageskurs128,28EUR
52-Wochen Hoch136,35EUR
52-Wochen Tief119,77EUR
Performance 1 Monat-5,05 %
Performance 1 Jahr+6,86 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.01.2013
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen10,24 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDr. Jens Ehrhardt
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI World; 50% JPM World Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,16+0,00
Korrelation Benchmark+0,83+0,86
Tracking Error+4,56%+4,20%
Jensens Alpha-7,04%-0,54%
Maximaler Verlust-15,80%-15,80%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,668,27 %
2 Jahre-0,067,76 %
3 Jahre+0,028,29 %
5 Jahre+0,159,63 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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