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Chart für A1J8MD

Fondsprofil

Der DJE Concept investiert sein Vermögen weltweit in Aktien und Anleihen. Daneben kann der Fonds auch in Bankguthaben (max. 49%) und andere Fonds (max. 10%) investieren. Die Anlage erfolgt vor allem in Währungen der OECD Mitgliedstaaten und Euro. Die Zusammensetzung des Portfolios erfolgt unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben. Der Fonds kann unterschiedliche Risikoprofile aufweisen, da sowohl zu 100% in Aktien als auch zu 100% in Anleihen investiert werden kann. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände (Derivate) abhängt zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,25%-+1,35%
1 Tag--+0,02%
1 Woche--+0,79%
1 Monat+1,55%-+3,69%
6 Monate-1,29%--
1 Jahr+6,42%-+9,18%
2 Jahre+17,73%+8,50%-
3 Jahre+9,14%+2,96%-
5 Jahre+24,68%+4,51%-

Aktueller Kurs DJE Concept PA

BörsenplatzLang & Schwarz
Letzter Kurs131,80EUR
Performance-0,26 %
Kurszeit23.05.18
Eröffnung132,14EUR
Tageshoch132,45EUR
Tagestief131,40EUR
Vortageskurs132,15EUR
52-Wochen Hoch136,30EUR
52-Wochen Tief120,79EUR
Performance 1 Monat+3,68 %
Performance 1 Jahr+6,78 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Aktien Welt
WährungEuro
Auflagedatum04.01.2013
Fondsalter5 Jahre
Fondsvolumen12,52 Mio. (27.02.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.04. – 31.03.
FondsmanagerDr. Jens Ehrhardt
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark50% MSCI World; 50% JPM World Bond

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,06+0,03
Korrelation Benchmark+0,87+0,93
Tracking Error+3,08%+3,54%
Jensens Alpha+6,81%+2,04%
Maximaler Verlust-4,67%-11,93%
Längste Verlustperiode2 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,056,44 %
2 Jahre+1,316,79 %
3 Jahre+0,349,71 %
5 Jahre+0,499,44 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,13 %
Total Expense Ratio1,89 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de