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Chart für A0B524

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen vorwiegend weltweit in Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Daneben kann das Fondsvermögen bis zu 30% weltweit in Aktien investieren. Anteile an anderen Fonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,34%--0,04%
1 Tag+0,10%-+0,01%
1 Woche+0,12%-+0,12%
1 Monat+0,61%-+0,39%
6 Monate-0,56%--
1 Jahr+1,63%-+1,70%
2 Jahre+8,18%+4,01%-
3 Jahre+5,81%+1,90%-
5 Jahre+17,54%+3,29%-
10 Jahre+35,09%+3,05%-

Aktueller Kurs DJE Invest Karitativ

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.381,94EUR
Performance+0,10 %
Kurszeit24.05.18
Eröffnung1.381,94EUR
Tageshoch1.381,94EUR
Tagestief1.381,94EUR
Vortageskurs1.381,81EUR
52-Wochen Hoch1.399,25EUR
52-Wochen Tief1.353,09EUR
Performance 1 Monat+0,50 %
Performance 1 Jahr-0,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.07.2004
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen49,43 Mio. (31.05.2014)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,86+0,90
Tracking Error+1,36%+1,99%
Jensens Alpha+3,50%+2,83%
Maximaler Verlust-1,58%-4,58%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,732,74 %
2 Jahre+1,443,03 %
3 Jahre+0,474,65 %
5 Jahre+0,804,30 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,64 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de