DAX+1,19 % EUR/USD+0,17 % Gold+0,20 % Öl (Brent)+1,17 %
1.303,38
 
EUR
11.12.18 KAG Kurs
-0,49 %
-6,48 EUR
Rücknahmekurs 11.12.18
1.303,38 EUR
 
Ausgabekurs 11.12.18
1.381,58 EUR
 

Chart für A0B524

Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen vorwiegend weltweit in Anleihen aller Art - inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. Daneben kann das Fondsvermögen bis zu 30% weltweit in Aktien investieren. Anteile an anderen Fonds werden nur bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Fondsvermögens erworben.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,67%--3,98%
1 Tag-0,49%--0,05%
1 Woche-1,41%--1,48%
1 Monat-2,01%--2,06%
6 Monate-5,68%--
1 Jahr-5,83%--4,09%
2 Jahre-1,54%+1,88%-
3 Jahre-2,38%+0,77%-
5 Jahre+1,55%+2,33%-
10 Jahre+12,63%+3,46%-

Aktueller Kurs DJE Invest Karitativ

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1.303,38EUR
Performance-0,49 %
Kurszeit11.12.18
Eröffnung1.303,38EUR
Tageshoch1.303,38EUR
Tagestief1.303,38EUR
Vortageskurs1.304,08EUR
52-Wochen Hoch1.398,45EUR
52-Wochen Tief1.303,38EUR
Performance 1 Monat-2,01 %
Performance 1 Jahr-5,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum19.07.2004
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen49,43 Mio. (31.05.2014)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,01
Korrelation Benchmark+0,81+0,84
Tracking Error+1,85%+2,00%
Jensens Alpha-0,30%+1,28%
Maximaler Verlust-3,62%-4,58%
Längste Verlustperiode3 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,763,24 %
2 Jahre+0,673,34 %
3 Jahre+0,303,70 %
5 Jahre+0,584,33 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,00 %
Verwaltungsgebühr0,32 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio0,64 %
Mindestanlage250.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de
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