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Chart für A1C7Y8

Fondsprofil

Der DJE - Zins & Dividende ist ein weltweit unabhängig von Benchmark-Vorgaben anlegender Mischfonds. Der Fondsmanager verfolgt den Absolute-Return-Gedanken, mit dem Ziel, Verluste weitestgehend zu vermeiden. Durch differenzierte Gewichtung der Assetklassen Anleihen und dividenden- und substanzstarke Aktien, sollen einerseits regelmäßige Zinseinkünfte generiert sowie andererseits eine möglichst nachhaltige positive Wertentwicklung bei geringer Volatilität erzielt werden. Der flexible Investmentansatz des Fonds ermöglicht eine schnelle Anpassung an die sich stetig verändernden Marktgegebenheiten. Zur Verringerung des Risikos von Kapitalschwankungen sind mindestens 50% des Fondsvermögens dauerhaft in Anleihen angelegt. Das Aktienengagement ist auf maximal 50% begrenzt. Währungsrisiken werden je nach Marktlage abgesichert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,02%-+1,66%
1 Tag-0,22%--0,12%
1 Woche-0,17%--0,17%
1 Monat+1,01%-+0,97%
6 Monate+0,31%--
1 Jahr+3,73%-+5,04%
2 Jahre+9,47%+4,63%-
3 Jahre+10,86%+3,50%-
5 Jahre+40,26%+7,00%-

Aktueller Kurs DJE Zins & Dividende PA €

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs142,53EUR
Performance-0,22 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung142,82EUR
Tageshoch142,84EUR
Tagestief142,53EUR
Vortageskurs142,53EUR
52-Wochen Hoch149,50EUR
52-Wochen Tief140,12EUR
Performance 1 Monat-3,72 %
Performance 1 Jahr-0,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum10.02.2011
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen621,76 Mio. (29.06.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerDJE Kapital AG
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,03+0,04
Korrelation Benchmark+0,98+0,95
Tracking Error+1,40%+1,86%
Jensens Alpha+1,38%+2,54%
Maximaler Verlust-3,52%-4,90%
Längste Verlustperiode5 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,795,16 %
2 Jahre+1,263,95 %
3 Jahre+0,675,68 %
5 Jahre+1,245,77 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio1,84 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameDJE Investment S.A.
StraßeB.P. 748
Ort2017 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 89 790453-0
Fax+49 89 790453-185
E-Mailinfo@dje.de
Webseitewww.dje.de