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JII Em Mr Eq CL Fonds

ISIN: DK0016260193 · WKN: A0B72T · SYM: A0B72T
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Letzter Kurs 12.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Das Fondsvermögen wird in Aktien von Schwellenländern angelegt, d.h. Länder, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen. Das Fondsvermögen wird typisch in Aktien aus Asien, Lateinamerika, Afrika und Osteuropa angelegt. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen zusammen. Die Anlagen erfolgen an Börsen in der EU oder an Börsen, die Mitglied der World Federation of Exchanges oder Full Member oder Associate Member der Federation of European Securities Exchanges (FESE) sind.
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Aktueller Kurs JIEmerMarkEqu/-

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs240,31USD
Performance+0,22 %
Kurszeit12.08.22
Eröffnung306,69USD
Tageshoch306,69USD
Tagestief306,69USD
Vortageskurs239,78USD
52-Wochen Hoch335,82USD
Performance 1 Monat-2,66 %
Performance 1 Jahr-28,07 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktienfonds All Cap Emerging Markets
WährungUS-Dollar
Auflagedatum14.03.1994
Fondsalter28 Jahre
Fondsvolumen3,18 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Soren Nemec
VerwahrstelleJyske Bank A/S

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-17,18+0,39
Tracking Error+3,09%+4,13%
Jensens Alpha-0,66%-0,18%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,048,19 %
3 Jahre+0,0216,46 %
5 Jahre+0,0215,10 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,45 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJyske Invest M A/S
StraßeVestergade 8-16
Ort8600 Silkeborg
LandDänemark
Telefon+45 / 89 89 25-00
Fax+45 / 89 89 65-15
E-Mailjyskeinvest@jyskeinvest.com
Webseitewww.jyskeinvest.com