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JI EM Bd EUR CL Fonds

ISIN: DK0016261910 · WKN: A0B728 · SYM: A0B728
241,41
 
EUR
+1,03 %
+2,47 EUR
Letzter Kurs 25.11.22 · KAG Kurs

Chart für A0B728

Profil

Die Mittel des Fonds werden in Anleihen angelegt, welche von Ländern ausgegeben sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Fernost, Osteuropa und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert. Anlagen in Lokalwährungen an den Emerging Markets werden grundsätzlich nicht abgesichert. Anlagen in anderen Währungen werden gegenüber dem EUR abgesichert.

Der Ji EmBond EU/- mit der Fondsgröße 16,30 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 01.02.2000 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro zugeordnet.

Der aktuelle Ji EmBond EU/- Kurs (25.11.22) liegt bei 241,41. Damit ist der Ji EmBond EU/- mit der WKN (A0B728) in 24 Stunden um +1,03 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Ji EmBond EU/- mit der ISIN DK0016261910 um +0,20 % verändert. Der Anstieg des Ji EmBond EU/- Fonds auf 30 Tage, seit dem 27.10.2022, beträgt +9,41 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -21,19 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +6,34 %. Derzeit notiert der Fonds mit -21,49 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des Ji EmBond EU/- Fonds liegt am 25.11.22 bei 241,41.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Ji EmBond EU/- Fonds lag bei 304,36EUR (am 14.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der Ji EmBond EU/- Fonds -21,49 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Ji EmBond EU/- Fonds lag bei - (am 25.02.22). Laut aktuellem Kurs ist der Ji EmBond EU/- Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem Ji EmBond EU/- Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Ji EmBond EU/- reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs Ji EmBond EU/-

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs241,41EUR
Performance+1,03 %
Kurszeit25.11.22
Eröffnung293,02EUR
Tageshoch293,02EUR
Tagestief293,02EUR
Vortageskurs238,94EUR
52-Wochen Hoch304,36EUR
Performance 1 Monat+9,41 %
Performance 1 Jahr-20,95 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Euro
WährungEuro
Auflagedatum01.02.2000
Fondsalter22 Jahre
Fondsvolumen16,30 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Morten Groth
VerwahrstelleJyske Bank A/S

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-18,81-7,34
Tracking Error+4,78%+3,17%
Jensens Alpha+0,24%-0,13%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,9513,68 %
3 Jahre-0,6513,62 %
5 Jahre-0,4611,28 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJyske Invest M A/S
StraßeVestergade 8-16
Ort8600 Silkeborg
LandDänemark
Telefon+45 / 89 89 25-00
Fax+45 / 89 89 65-15
E-Mailjyskeinvest@jyskeinvest.com
Webseitewww.jyskeinvest.com