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JII Em Lk Mr CL Fonds

ISIN: DK0060009751 · WKN: A0NCYL · SYM: A0NCYL
163,89
 
EUR
+0,28 %
+0,45 EUR
Letzter Kurs 02.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0NCYL

Profil

Die Mittel des Fonds werden überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt, welche in Lokalwährungen von Ländern ausgestellt sind, die einen wirtschaftlichen Wandlungsprozess vom Entwicklungsland zur Industrienation durchlaufen, in den räumlichen Gebieten Lateinamerika, Asien, Osteuropa, Nahost und Afrika. Die Anleihen sind mit einem gewissen Kreditrisiko verbunden. Es wird vorzugsweise in von Staaten ausgestellte oder garantierte Anleihen investiert.

Der JIEmerLocMarB/- mit der Fondsgröße 4,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,95 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 13.06.2005 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle JIEmerLocMarB/- Kurs (02.12.22) liegt bei 163,89. Damit ist der JIEmerLocMarB/- mit der WKN (A0NCYL) in 24 Stunden um +0,28 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des JIEmerLocMarB/- mit der ISIN DK0060009751 um +0,72 % verändert. Der Anstieg des JIEmerLocMarB/- Fonds auf 30 Tage, seit dem 03.11.2022, beträgt +1,34 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -1,86 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -0,70 %. Derzeit notiert der Fonds mit -3,28 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des JIEmerLocMarB/- Fonds liegt am 02.12.22 bei 163,89.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des JIEmerLocMarB/- Fonds lag bei 168,98EUR (am 31.01.22). Laut aktuellem Kurs ist der JIEmerLocMarB/- Fonds -3,28 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des JIEmerLocMarB/- Fonds lag bei - (am 02.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der JIEmerLocMarB/- Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem JIEmerLocMarB/- Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. JIEmerLocMarB/- reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs JIEmerLocMarB/-

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs163,89EUR
Performance+0,28 %
Kurszeit02.12.22
Eröffnung168,59EUR
Tageshoch168,59EUR
Tagestief168,59EUR
Vortageskurs163,44EUR
52-Wochen Hoch168,98EUR
Performance 1 Monat+1,34 %
Performance 1 Jahr-0,89 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
WährungEuro
Auflagedatum13.06.2005
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen4,02 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Thorben Velling
VerwahrstelleJyske Bank A/S

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-1,93-2,10
Tracking Error+4,03%+4,86%
Jensens Alpha-0,03%-0,27%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,317,79 %
3 Jahre-0,2611,67 %
5 Jahre-0,0210,35 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,95 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameJyske Invest M A/S
StraßeVestergade 8-16
Ort8600 Silkeborg
LandDänemark
Telefon+45 / 89 89 25-00
Fax+45 / 89 89 65-15
E-Mailjyskeinvest@jyskeinvest.com
Webseitewww.jyskeinvest.com