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Chart für A0MMD3

Neuigkeiten zum DNCA Invest - EUROSE A

ZeitTitel
17.11.17

10.11.17

30.10.17

24.10.17

17.10.17

11.10.17

03.10.17

27.09.17

19.09.17

17.09.17

05.09.17

31.07.17

25.07.17

18.07.17

11.07.17

Fondsprofil

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und zwischen 0% bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,75%-+5,09%
1 Tag--+0,01%
1 Woche--+0,30%
1 Monat-0,73%-+0,25%
6 Monate+0,50%--
1 Jahr+7,81%-+6,53%
2 Jahre+4,66%+2,30%-
3 Jahre+9,99%+3,23%-
5 Jahre+29,09%+5,24%-
10 Jahre+59,81%+4,80%-

Aktueller Kurs DNCA Invest Eurose A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs160,72EUR
Performance+0,01 %
Kurszeit11.12.17
Eröffnung160,72EUR
Tageshoch160,72EUR
Tagestief160,72EUR
Vortageskurs160,70EUR
52-Wochen Hoch161,94EUR
52-Wochen Tief150,87EUR
Performance 1 Monat-0,59 %
Performance 1 Jahr+6,69 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen2,09 Mrd. (31.10.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJ. Meriaux, P. Champigneulle, J. Sudre, A. Le Clainche
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,90+0,92
Tracking Error+2,17%+2,29%
Jensens Alpha+1,37%+0,75%
Maximaler Verlust-1,03%-6,45%
Längste Verlustperiode3 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,954,18 %
2 Jahre+0,564,74 %
3 Jahre+0,655,37 %
5 Jahre+1,084,94 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com