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13:37:18 Frankfurt
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Chart für A0MMD3

Neuigkeiten zum DNCA Invest - EUROSE A

ZeitTitel
17.11.17

10.11.17

30.10.17

24.10.17

17.10.17

11.10.17

03.10.17

27.09.17

19.09.17

17.09.17

05.09.17

31.07.17

25.07.17

18.07.17

11.07.17

Fondsprofil

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und zwischen 0% bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,21%--0,84%
1 Tag-0,50%--0,31%
1 Woche0,00%-0,00%
1 Monat-1,57%--1,39%
6 Monate-1,22%--
1 Jahr-0,72%--0,77%
2 Jahre+7,17%+3,52%-
3 Jahre+2,50%+0,83%-
5 Jahre+20,82%+3,86%-
10 Jahre+56,36%+4,57%-

Aktueller Kurs DNCA Invest Eurose A

BörsenplatzFrankfurt
Letzter Kurs158,13EUR
Performance+0,03 %
Kurszeit13:37:18
Eröffnung158,22EUR
Tageshoch158,30EUR
Tagestief158,13EUR
Vortageskurs158,08EUR
52-Wochen Hoch162,69EUR
52-Wochen Tief156,02EUR
Performance 1 Monat-1,56 %
Performance 1 Jahr-0,63 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen2,34 Mrd. (30.04.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJ. Meriaux, P. Champigneulle, J. Sudre, A. Le Clainche
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,00+0,01
Korrelation Benchmark+0,81+0,91
Tracking Error+2,06%+2,37%
Jensens Alpha+0,47%+0,83%
Maximaler Verlust-2,08%-6,45%
Längste Verlustperiode4 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,103,48 %
2 Jahre+0,924,23 %
3 Jahre+0,225,19 %
5 Jahre+0,795,04 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com