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160,13
 
EUR
20.10.17 München
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Geldkurs 20.10.17
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Briefkurs 20.10.17
161,11 EUR
 

Chart für A0MMD3

Neuigkeiten zum DNCA Invest - EUROSE A

ZeitTitel
17.10.17

11.10.17

03.10.17

27.09.17

19.09.17

17.09.17

05.09.17

31.07.17

25.07.17

18.07.17

11.07.17

04.07.17

26.06.17

21.06.17

07.06.17

Fondsprofil

Der Fonds investiert bis zu 35% seines Vermögens in Aktien europäischer Emittenten und zwischen 0% bis zu 100% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+4,92%-+4,89%
1 Tag---0,19%
1 Woche--0,00%
1 Monat+1,72%-+0,39%
6 Monate+3,14%--
1 Jahr+8,01%-+7,51%
2 Jahre+9,13%+4,47%-
3 Jahre+11,42%+3,67%-
5 Jahre+31,92%+5,70%-
10 Jahre+60,46%+4,84%-

Aktueller Kurs DNCA Invest Eurose A

BörsenplatzMünchen
Letzter Kurs160,13EUR
Performance-0,19 %
Kurszeit20.10.17
Eröffnung160,13EUR
Tageshoch160,13EUR
Tagestief160,13EUR
Vortageskurs160,13EUR
52-Wochen Hoch160,23EUR
52-Wochen Tief147,96EUR
Performance 1 Monat+0,78 %
Performance 1 Jahr+7,96 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum18.06.2007
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen1,94 Mrd. (31.08.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerJ. Meriaux, P. Champigneulle, J. Sudre, A. Le Clainche
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,03
Korrelation Benchmark+0,92+0,92
Tracking Error+1,98%+2,38%
Jensens Alpha+4,30%+0,96%
Maximaler Verlust-1,03%-6,45%
Längste Verlustperiode3 Monate9 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,034,06 %
2 Jahre+0,915,16 %
3 Jahre+0,705,54 %
5 Jahre+1,174,92 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,44 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com