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Ausgabekurs 14.12.17

 

Chart für A1H49S

Neuigkeiten zum DNCA Invest - Miura A

ZeitTitel
17.11.17

10.11.17

30.10.17

24.10.17

17.10.17

11.10.17

03.10.17

27.09.17

19.09.17

17.09.17

05.09.17

31.07.17

25.07.17

18.07.17

11.07.17

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Performance, die über dem risikolosen Zinssatz gemäß EUONIA liegt. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in europäischen Aktien mehrheitlich in der Schweiz, oder gleichwertige Finanzinstrumente, ETF, Futures sowie Differenzkontrakten. Dabei darf das Wechselkursrisiko maximal 10% des Nettovermögens erreichen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+0,71%-+0,74%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche+0,09%-+0,09%
1 Monat+0,98%-+1,59%
6 Monate-0,84%--
1 Jahr+1,24%-+0,92%
2 Jahre+1,00%+0,50%-
3 Jahre+6,92%+2,26%-
5 Jahre+19,18%+3,57%-

Aktueller Kurs DNCA Invest Miura A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs125,62EUR
Performance-0,02 %
Kurszeit14.12.17
Eröffnung125,62EUR
Tageshoch125,62EUR
Tagestief125,62EUR
Vortageskurs125,64EUR
52-Wochen Hoch127,48EUR
52-Wochen Tief123,63EUR
Performance 1 Monat+1,56 %
Performance 1 Jahr+1,36 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Aktienorientierte Strategien
WährungEuro
Auflagedatum25.05.2010
Fondsalter7 Jahre
Fondsvolumen94,09 Mio. (31.10.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr13.07. – 12.07.
FondsmanagerDNCA Finance
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,18+0,11
Korrelation Benchmark-0,07+0,33
Tracking Error+3,86%+4,82%
Jensens Alpha+1,77%+2,02%
Maximaler Verlust-2,10%-2,94%
Längste Verlustperiode7 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,523,08 %
2 Jahre+0,233,62 %
3 Jahre+0,733,41 %
5 Jahre+0,943,88 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,91 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com