DAX+0,23 % EUR/USD+0,52 % Gold+0,45 % Öl (Brent)+0,52 %
102,37
 
EUR
14.08.18 KAG Kurs
-0,13 %
-0,13 EUR
Rücknahmekurs 14.08.18
102,37 EUR
 
Ausgabekurs 14.08.18

 

Chart für A117GF

Fondsprofil

Ziel ist es, die Wertentwicklung des EONIA zu übertreffen. Der Fonds setzt eine Long/Short-Strategie ein. Er investiert ausschließlich in europäische Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (über 500 Mio Euro). Das Gesamtrisiko darf 200% des Nettovermögens des Fonds nicht übersteigen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-5,45%--6,68%
1 Tag---0,19%
1 Woche---0,01%
1 Monat-1,03%--2,14%
6 Monate-5,50%--
1 Jahr-7,14%--7,93%
2 Jahre-5,04%-2,55%-
3 Jahre-5,41%-1,84%-

Aktueller Kurs DNCA Invest Miuri A

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,37EUR
Performance-0,13 %
Kurszeit14.08.18
Eröffnung102,37EUR
Tageshoch102,37EUR
Tagestief102,37EUR
Vortageskurs102,56EUR
52-Wochen Hoch111,27EUR
52-Wochen Tief102,37EUR
Performance 1 Monat-1,96 %
Performance 1 Jahr-7,79 %

Stammdaten

Fonds-ArtSonstige Fonds
Fonds-TypAbsolute Return Sonstige Strategien
WährungEuro
Auflagedatum14.12.2011
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen294,31 Mio. (29.06.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerC. Freu, M. Picard, B. Bourdet, W. Poux
VerwahrstelleBNP Paribas Sec. Serv., Luxembourg
BenchmarkEONIA

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+6,07-0,09
Korrelation Benchmark-0,01+0,21
Tracking Error+4,29%+4,09%
Jensens Alpha-6,78%-1,26%
Maximaler Verlust-7,14%-7,23%
Längste Verlustperiode12 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-2,093,24 %
2 Jahre-0,772,84 %
3 Jahre-0,522,87 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,80 %
Total Expense Ratio1,90 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameDNCA Finance (L)
Straße25, rue Philippe II
Ort2340 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+49 (89) 2060 21133
Fax+33 (1) 58 62 55 19
E-Mailjschunemann@dncafinance.com
Webseitewww.dncafinance.com