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Neuigkeiten zum easyfolio 30

Fondsprofil

Anlageziel des Fonds ist ein möglichst hoher und regelmäßiger Ertrag bei gleichzeitigem Werterhalt des investierten Vermögens, verbunden mit geringem Risiko (stabilitätsorientiert). Zur Erreichung des Anlageziels soll sich der Fonds aus einer planmäßigen Aktienquote von 30 Prozent und einer Anleihenquote von 70 Prozent zusammensetzen. Der Fonds beabsichtigt im Bereich Aktien weltweit in die Regionen Europa, USA, Japan, Emerging Markets und Asien/Pacific ex Japan zu investieren. Im Bereich der Anleihen wird eine Investition in globale Staatsanleihen, Emerging Markets Staatsanleihen, Staatsanleihen aus Europa und Unternehmensanleihen aus dem Regionen USA, Europa und Global angestrebt. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt zu 100 Prozent Exchange Traded Funds (ETFs) zu nutzen. Zudem darf der Fonds in Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren, sowie Derivate einsetzen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-1,64%-+4,59%
1 Tag+0,12%--0,03%
1 Woche--+0,15%
1 Monat-1,61%-+0,91%
6 Monate+0,80%--
1 Jahr-0,84%-+2,28%
2 Jahre+8,23%+0,50%-
3 Jahre+2,67%+2,99%-

Aktueller Kurs easyfolio 30

BörsenplatzBaader Bank
Letzter Kurs114,03EUR
Performance+0,12 %
Kurszeit19.02.18
Eröffnung113,92EUR
Tageshoch114,22EUR
Tagestief113,92EUR
Vortageskurs114,03EUR
52-Wochen Hoch117,25EUR
52-Wochen Tief110,47EUR
Performance 1 Monat-1,61 %
Performance 1 Jahr-0,84 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum15.04.2014
Fondsalter4 Jahre
Fondsvolumen7,93 Mio. (31.01.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
FondsmanagerHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
VerwahrstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,01+0,03
Korrelation Benchmark+0,94+0,90
Tracking Error+1,72%+1,51%
Jensens Alpha+2,74%+1,80%
Maximaler Verlust-3,03%-3,41%
Längste Verlustperiode5 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,374,52 %
2 Jahre+0,253,42 %
3 Jahre+0,993,38 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag1,00 %
Verwaltungsgebühr0,59 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,94 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameINKA
StraßeYorckstrasse 21
Ort40476 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0211/ 910-2581
Fax0211/ 329329
E-Mailinfo@inka-kag.de
Webseitewww.inka-kag.de
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