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17.04.19 KAG Kurs
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Ausgabekurs 17.04.19
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Fondsprofil

Der Fonds wählt aktiv attraktiv bewertete französische Aktien aus, die eine überdurchschnittliche Dividendenrendite bieten. Er ist als Vermögensverwaltungsvehikel gedacht und umfasst sowohl defensive Wertpapiere (mindestens 50 Prozent) als auch zyklische Aktien (bis zu 50 Prozent).

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+11,21%-+11,54%
1 Tag+0,08%-+0,08%
1 Woche--+1,78%
1 Monat+1,94%-+2,02%
6 Monate-0,50%--
1 Jahr-8,19%--8,86%
2 Jahre-3,99%-4,90%-
3 Jahre+9,39%+2,22%-
5 Jahre+16,94%+2,11%-
10 Jahre-9.999,00%+6,39%-
20 Jahre+301,23%+7,19%-

Aktuelle Beiträge zu EdR SICAV Tricolore Rendement A €

Aktueller Kurs EdR SICAV Tricolore Rendement A €

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs346,35EUR
Performance+0,08 %
Kurszeit17.04.19
Eröffnung346,35EUR
Tageshoch346,35EUR
Tagestief346,35EUR
Vortageskurs346,07EUR
52-Wochen Hoch391,14EUR
52-Wochen Tief303,77EUR
Performance 1 Monat+1,94 %
Performance 1 Jahr-8,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypFrankreich
WährungEuro
Auflagedatum04.12.1998
Fondsalter20 Jahre
Fondsvolumen873,58 Mio. (27.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerMarc,HALPERIN, François BRETON, Hortense LACROIX
VerwahrstelleEdmond de Rothschild (France)
ZahlstelleCACEIS Bank S.A., (D)
BenchmarkSBF 120 net reinvested

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,13+0,03
Korrelation Benchmark+0,98+0,93
Tracking Error+3,93%+4,22%
Jensens Alpha-14,20%-6,50%
Maximaler Verlust-19,36%-20,88%
Längste Verlustperiode8 Monate15 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,7812,74 %
2 Jahre-0,4210,78 %
3 Jahre+0,2211,94 %
5 Jahre+0,1713,46 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,95 %
Total Expense Ratio2,15 %
Mindestanlage1 Anteil
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameEdmond de Rothschild AM (F)
Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ort75008 Paris
LandFrankreich
Telefon+33 (0)1 40 17 25 25
Fax+33 (0)1 40 17 24 42
E-Mailcontact@edram.fr
Webseitewww.edmond-de-rothschild.com
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