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Ausgabekurs 21.06.19
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Fondsprofil

Das Ziel des Fonds ist es mittel- bis langfristig eine Wertsteigerung des Kapitals anzustreben. Das Sondervermögen wird zu mind. 51 % in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Emittenten weltweit investiert, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich in der Finanzierung, im Erwerb, in der Verpachtung oder der Bewirtschaftung von gewerblichen Immobilien oder Wohnimmobilien liegt. Erwerbbare Wertpapiere sind auch Aktien von Real Estate Investment Trusts (REITs). Die Auswahl der Wertpapiere soll dabei Umwelt, Ethik- und Sozialkriterien einbeziehen. Das Fondsmanagement wird bei der Auswahl der Unternehmen, die an der Umsetzung einer umweltverträglichen und nachhaltigen Entwicklung mitarbeiten, Mindeststandards in Bezug auf Menschenrechte einhalten, sich für angemessene Arbeitsbedingungen einsetzen und auf die Grundsätze einer guten Unternehmensführung Wert legen, von der namhaften Research-Agentur oekom research AG unterstützt.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+103,79%-+117,25%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,02%--0,02%
1 Monat+20,03%-+3,14%
6 Monate+103,79%--
1 Jahr+102,23%-+100,61%
2 Jahre+99,01%+41,32%-
3 Jahre+104,48%+25,24%-
5 Jahre+141,36%+19,08%-

Aktueller Kurs EII Global Sustainable Property Fund

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs264,46EUR
Performance0,00 %
Kurszeit21.06.19
Eröffnung264,46EUR
Tageshoch264,46EUR
Tagestief264,46EUR
Vortageskurs264,46EUR
52-Wochen Hoch264,56EUR
52-Wochen Tief121,36EUR
Performance 1 Monat+20,03 %
Performance 1 Jahr+102,23 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungEuro
Auflagedatum31.10.2012
Fondsalter6 Jahre
Fondsvolumen14,35 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerEuropean Investors Incorporated, New York
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,02+0,30
Korrelation Benchmark+0,38+0,36
Tracking Error+35,23%+23,84%
Jensens Alpha+91,55%+17,82%
Maximaler Verlust-8,04%-12,43%
Längste Verlustperiode4 Monate20 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,3840,25 %
2 Jahre+1,3730,42 %
3 Jahre+0,9826,09 %
5 Jahre+0,8522,71 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr0,15 %
Bankgebühr0,04 %
Total Expense Ratio1,59 %
Mindestanlage1.000.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameWarburg Invest (D)
StraßeFerdinandstraße 65-67
Ort20095 Hamburg
LandDeutschland
Telefon040/32 82-5100
Fax040/32 82-5500
E-Mailvertrieb@warburg-fonds.com
Webseitewww.warburg-fonds.com
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