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Chart für 988080

Fondsprofil

Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-11,01%--6,42%
1 Tag-0,10%--0,13%
1 Woche+0,55%-+0,63%
1 Monat-0,03%--0,26%
6 Monate-8,67%--
1 Jahr-11,39%--6,77%
2 Jahre-10,88%-2,36%-
3 Jahre-5,58%+1,86%-
5 Jahre-6,22%+2,80%-
10 Jahre-9.999,00%+3,67%-
20 Jahre+304,19%+7,23%-

Aktueller Kurs ERSTE Bond Emerging Markets € R01 A

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs62,17EUR
Performance-0,10 %
Kurszeit20:00:16
Eröffnung62,21EUR
Tageshoch62,30EUR
Tagestief62,17EUR
Vortageskurs62,23EUR
Volumen9,00 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch70,92EUR
52-Wochen Tief61,74EUR
Performance 1 Monat-0,03 %
Performance 1 Jahr-11,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungEuro
Auflagedatum17.03.1997
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen415,94 Mio. (31.08.2016)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr16.03. – 15.03.
FondsmanagerAnton Hauser
VerwahrstelleErste Group Bank AG
ZahlstelleHSBC Trinkaus & Burkhardt
BenchmarkMSCI Emerging Markets

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,08+0,03
Korrelation Benchmark+0,75+0,77
Tracking Error+2,78%+3,95%
Jensens Alpha-1,04%+1,34%
Maximaler Verlust-6,48%-6,48%
Längste Verlustperiode6 Monate6 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,463,85 %
2 Jahre-0,424,74 %
3 Jahre+0,425,24 %
5 Jahre+0,585,07 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,10 %
Bankgebühr0,50 %
Total Expense Ratio1,07 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft
NameERSTE Sparinvest KAG (A)
StraßeAm Belvedere 1
Ort1100 Wien
LandÖsterreich
Telefon+43 (50) 100-19881
Fax+43 (50) 100-19987
E-Mailerste@sparinvest.com
Webseitewww.erste-am.at