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Fondsprofil

Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Derivate zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,04%-+3,02%
1 Tag+0,13%-+0,13%
1 Woche+0,59%-+0,48%
1 Monat0,00%-+0,59%
6 Monate-1,14%--
1 Jahr-4,02%--3,95%
2 Jahre-1,31%-0,82%-
3 Jahre-1,82%+0,40%-
5 Jahre-9.999,00%+0,25%-
10 Jahre-9.999,00%+3,84%-

Aktueller Kurs Ethna-AKTIV A

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs124,00EUR
Performance+0,13 %
Kurszeit22.03.19
Eröffnung124,00EUR
Tageshoch124,00EUR
Tagestief124,00EUR
Vortageskurs124,00EUR
52-Wochen Hoch129,20EUR
52-Wochen Tief119,64EUR
Performance 1 Monat0,00 %
Performance 1 Jahr-4,02 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypPrimär Anleihen Welt
WährungEuro
Auflagedatum15.02.2002
Fondsalter17 Jahre
Fondsvolumen2,35 Mrd. (28.02.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,100000EUR (05.04.2019)
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerLuca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark60 % IBOXX € TR, 40 % STOXX 600 Europe NTR

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,06+0,01
Korrelation Benchmark+0,86+0,69
Tracking Error+2,03%+2,65%
Jensens Alpha-6,25%-0,85%
Maximaler Verlust-8,08%-8,67%
Längste Verlustperiode10 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,344,16 %
2 Jahre-0,123,81 %
3 Jahre+0,213,70 %
5 Jahre+0,114,24 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,65 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,82 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale SparrateKeine

Kapitalanlagegesellschaft

NameETHENEA Independent Investors
Straße9a, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon+352 276 921 10
Fax+352 276 921 99
E-Mailinfo@ethenea.lu
Webseitewww.ethenea.com
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