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Fondsprofil

Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die vorwiegend in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von Gold tätig sind. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Gesellschaften angelegt werden, die andere Edelmetalle, Edelsteine oder Buntmetalle gewinnen, verarbeiten oder vermarkten. Der Reinertrag des Anlagefonds wird jährlich thesauriert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+8,49%-+3,86%-+3,87%
1 Tag-0,35%----0,83%
1 Woche---1,32%--5,90%
1 Monat-0,17%--9,02%--6,02%
6 Monate+16,36%-+2,61%--
1 Jahr-3,70%--8,04%--6,68%
2 Jahre-11,98%-6,18%-21,90%-8,55%-
3 Jahre+0,11%+0,04%-17,61%+0,68%-
5 Jahre-20,99%-4,60%-10,22%-0,55%-
10 Jahre-23,86%-2,69%-9,69%-1,05%-
20 Jahre+313,68%+7,36%+295,85%+7,12%-

Aktueller Kurs Falcon Gold Equity A

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs184,43EUR
Performance-0,35 %
Kurszeit18:30:28
Eröffnung185,45EUR
Tageshoch186,49EUR
Tagestief184,43EUR
Vortageskurs185,08EUR
52-Wochen Hoch209,68EUR
52-Wochen Tief157,90EUR
Performance 1 Monat-9,02 %
Performance 1 Jahr-8,04 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypGold
WährungUS-Dollar
Auflagedatum19.06.1992
Fondsalter26 Jahre
Fondsvolumen70,73 Mio. (31.01.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerTocqueville Asset Management L.P
VerwahrstelleFrankfurter Bankgesell. (CH)
ZahlstelleSal. Oppenheim
BenchmarkF.T.A. Government All Stocks

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,05+0,01
Korrelation Benchmark+0,99+0,99
Tracking Error+4,66%+5,54%
Jensens Alpha-2,13%-0,83%
Maximaler Verlust-21,74%-46,00%
Längste Verlustperiode6 Monate28 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,2622,35 %
2 Jahre-0,4319,15 %
3 Jahre+0,0330,19 %
5 Jahre-0,0134,74 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Verwaltungsgebühr1,74 %
Bankgebühr0,15 %
Total Expense Ratio2,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameLB(Swiss) Investment AG
StraßeFraumünsterstrasse 25
Ort8001 Zürich
LandSchweiz
Telefon+41 44 225 37 90
Fax+41 44 225 37 91
E-Mailinvestment@lbswiss.ch
Webseitewww.lbswiss.ch
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