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Fondsprofil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Ertra«gen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen. Klarstellende Anmerkung: Das Vermögen des Fonds wird jederzeit in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik investiert. Daher sind jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds weltweit in börsennotierte Wertpapiere aus dem Bereich Infrastruktur oder aus verwandten Bereichen investiert.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,51%-+15,64%-+14,09%
1 Tag+0,06%---+0,06%
1 Woche---1,16%--0,90%
1 Monat+3,86%-+1,45%-+0,11%
6 Monate+10,54%-+12,02%--
1 Jahr+19,66%-+20,83%-+18,58%
2 Jahre+8,66%+4,24%+6,56%+4,06%-
3 Jahre+38,68%+11,52%+24,31%+8,61%-
5 Jahre+78,71%+12,31%-+11,50%-
10 Jahre+244,91%+13,18%-+14,10%-

Aktuelle Beiträge zu First State Glo Listed Infra. A acc £

Aktueller Kurs First State Glo Listed Infra. A acc £

BörsenplatzGettex
Letzter Kurs3,118EUR
Performance+0,06 %
Kurszeit18.04.19
Eröffnung3,150EUR
Tageshoch3,150EUR
Tagestief3,097EUR
Vortageskurs3,150EUR
Volumen1.000,00Stk.
52-Wochen Hoch3,218EUR
52-Wochen Tief2,610EUR
Performance 1 Monat+1,45 %
Performance 1 Jahr+20,83 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen124,99 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr08.07. – 07.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,43+0,16
Korrelation Benchmark+0,75+0,65
Tracking Error+10,29%+8,41%
Jensens Alpha+15,18%+2,56%
Maximaler Verlust-4,67%-12,21%
Längste Verlustperiode1 Monat10 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0610,82 %
2 Jahre+0,459,93 %
3 Jahre+0,989,16 %
5 Jahre+1,0710,97 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,57 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameFirst State (GB)
Straße23 St Andrew Square
Telefon0800 587 4141
Fax0044/ 20/ 7332 6509
E-Mailenquiries@firststate.co.uk
Webseitewww.firststate.co.uk
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