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Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind. Der Fonds kann Derivate einsetzen. Er kann bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,86%-+2,20%
1 Tag-0,18%--0,14%
1 Woche-0,07%-+0,34%
1 Monat+0,28%-+0,77%
6 Monate+0,21%--
1 Jahr+2,20%-+3,58%
2 Jahre-7,72%-2,08%-
3 Jahre-2,37%+1,09%-
5 Jahre-1,79%+1,61%-

Aktueller Kurs FvS Currency Diversification Bond R

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs97,54EUR
Performance-0,18 %
Kurszeit20:00:17
Eröffnung97,51EUR
Tageshoch97,81EUR
Tagestief97,51EUR
Vortageskurs97,72EUR
Volumen2,60 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch98,41EUR
52-Wochen Tief93,77EUR
Performance 1 Monat+0,28 %
Performance 1 Jahr+2,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum06.08.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen139,54 Mio. (31.12.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerThorsten Vetter, Frank Lipowski
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,77+0,48
Tracking Error+2,84%+3,59%
Jensens Alpha-1,53%+0,41%
Maximaler Verlust-1,76%-9,02%
Längste Verlustperiode2 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,594,34 %
2 Jahre-0,443,89 %
3 Jahre+0,354,09 %
5 Jahre+0,355,17 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,03 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,15 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate1.000,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße6, Avenue Marie-Thérèse
Ort2132 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.fvsinvest.lu
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