DAX+0,02 % EUR/USD+0,71 % Gold+0,61 % Öl (Brent)+0,72 %

Chart für A1C10W

Fondsprofil

Ziel des Fonds ist es, einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Hierzu wird das Fondsvermögen international in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen) und Geldmarktinstrumente investiert, die überwiegend nicht EUR denominiert sind. Der Fonds kann Derivate einsetzen. Er kann bis zu 10% des Vermögens in andere Fonds investieren.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-6,43%-+0,80%
1 Tag-0,14%-+0,25%
1 Woche+0,65%-+0,55%
1 Monat-1,84%-+1,84%
6 Monate-6,22%--
1 Jahr-6,66%-+1,23%
2 Jahre-4,34%-2,35%-
3 Jahre-4,64%-0,19%-
5 Jahre-9.999,00%+0,82%-

Aktueller Kurs FvS Currency Diversification Bond R

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs97,00EUR
Performance-0,14 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung96,77EUR
Tageshoch97,50EUR
Tagestief96,76EUR
Vortageskurs96,74EUR
Volumen2,62 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch107,26EUR
52-Wochen Tief96,05EUR
Performance 1 Monat-1,84 %
Performance 1 Jahr-6,66 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypInt. Währungen Alle
WährungEuro
Auflagedatum06.08.2010
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen143,58 Mio. (28.09.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerThorsten Vetter, Frank Lipowski
VerwahrstelleDZ PRIVATBANK S.A.
ZahlstelleDZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,00
Korrelation Benchmark+0,76+0,55
Tracking Error+2,79%+3,67%
Jensens Alpha+0,95%-0,13%
Maximaler Verlust-3,43%-9,02%
Längste Verlustperiode5 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,194,23 %
2 Jahre-0,533,74 %
3 Jahre+0,044,40 %
5 Jahre+0,195,19 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,03 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,16 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate1.000,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameFvS Invest (Lux)
Straße6, Avenue Marie-Thérèse
Ort2132 Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon+352 26 45-8422
Fax+352 26 45-8423
E-Mailfonds@fvsag.com
Webseitewww.fvsinvest.lu