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Fondsprofil

Der Fonds ist valueorientiert und legt schwerpunktmäßig in deutsche Titel mit generell günstiger Bewertung und hohem Substanzwert an.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+22,10%-+5,99%
1 Tag+0,67%-+0,67%
1 Woche---0,22%
1 Monat+0,05%-+3,94%
6 Monate+7,63%--
1 Jahr+21,39%--14,70%
2 Jahre+24,82%-1,32%-
3 Jahre+40,88%+4,19%-
5 Jahre+80,40%+4,93%-
10 Jahre+41,92%+10,60%-
20 Jahre+206,16%+5,75%-

Aktueller Kurs Fondak A

BörsenplatzFrankfurt Fonds
Letzter Kurs194,10EUR
Performance+0,67 %
Kurszeit29.12.17
Eröffnung194,73EUR
Tageshoch195,71EUR
Tagestief194,10EUR
Vortageskurs194,85EUR
Volumen36,80 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch198,24EUR
52-Wochen Tief159,28EUR
Performance 1 Monat+0,05 %
Performance 1 Jahr+21,39 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypDeutschland
WährungEuro
Auflagedatum30.10.1950
Fondsalter68 Jahre
Fondsvolumen1,81 Mrd. (31.01.2019)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerThomas Orthen/Christoph Berger (seit 01.06.2017)
VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
ZahlstelleCommerzbank
Benchmark60% DAX + 30%MDAX + 10%SDAX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,22+0,05
Korrelation Benchmark+0,89+0,92
Tracking Error+6,47%+5,24%
Jensens Alpha-6,48%-0,12%
Maximaler Verlust-24,64%-24,64%
Längste Verlustperiode11 Monate11 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,3714,42 %
2 Jahre-0,0713,13 %
3 Jahre+0,3413,55 %
5 Jahre+0,3415,16 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameAllianz Global Investors (D)
StraßeBockenheimer Landstraße 42-44
Ort60323 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (9281) 7220
Fax+49 (9281) 7224 6115
E-Mailinfo@allianzgi.de
Webseitewww.allianzglobalinvestors.de
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