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NN (L) European Equity P Dis €Fonds

ISIN LU0082087601 | WKN 989477
KAG Kurs
Letzter Kurs 20.09.21
50,30
 
EUR
-1,68 %
-0,86 EUR

Rücknahmekurs
20.09.21
50,30
EUR
 
Ausgabekurs
20.09.21
51,81
EUR
 
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Bei 10.000 EUR Kaufsumme 300,00 EUR
Sie zahlen nur 17,50 EUR
Ihre Ersparnis 282,50 EUR
Stammdaten
ISINLU0082087601
WKN989477
Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypAktien Europa
WährungEuro
Auflagedatum13.11.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen5,53 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung-
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerJan Luschen / Wendy Veelenturf
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
BenchmarkMSCI Europe Index
Performance vom 20.09.2021
ZeitKursPerf.
1 Tag50,30EUR
-1,68 %
1 Woche51,39EUR
-0,45 %
1 Monat52,52EUR
-2,59 %
3 Monate50,38EUR
+1,55 %
6 Monate45,66EUR
+12,05 %
Lfd. Jahr42,16EUR
+21,35 %
1 Jahr40,63EUR
+25,92 %
2 Jahre43,57EUR
+17,42 %
5 Jahre37,65EUR
+35,88 %
10 Jahre25,19EUR
+103,10 %
Kennzahlen vom 20.09.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,09
Korrelation Benchmark+0,98+0,99
Tracking Error+2,49%+2,30%
Jensens Alpha+0,64%-0,98%
Maximaler Verlust-7,24%-23,69%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate
Risikokennzahlen vom 20.09.2021
ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,0215,43 %
2 Jahre+0,6818,86 %
3 Jahre+0,5417,39 %
5 Jahre+0,6114,46 %
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,30 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,68 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
Minimale SparrateKeine
Verwaltungsgesellschaft
NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com
Zusammensetzung
Wertpapiere
KategorieAnteil
Aktien99 %
REITs0 %

Länder
KategorieAnteil
Deutschland17 %
Frankreich15 %
Schweiz14 %
Vereinigtes Königreich13 %
Niederlande9 %
Schweden5 %
Australien3 %
Spanien3 %
Italien3 %
Finnland3 %

Top Holdings
KategorieAnteil
ASML HOLDING5 %
Nestle SA5 %
Novartis Ag-Reg.4 %
Siemens AG3 %
Astrazeneca3 %
Compagnie de Saint-Gobain3 %
Deutsche Telekom3 %
Deutsche Post3 %
Rio Tinto PLC3 %
LVMH Moet Hennessy3 %

Währung
KategorieAnteil
Euro59 %
Britisches Pfund14 %
Schweizer Franken14 %
Schwedische Krone8 %
Norwegische Krone3 %
Dänische Krone1 %
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