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NN (L) Glo Real Estate P Cap $Fonds

ISIN LU0250181095 | WKN A0MXCC
KAG Kurs
Letzter Kurs 17.09.21
482,48
 
USD
-1,07 %
-5,22 USD

Rücknahmekurs
17.09.21
482,48
USD
 
Ausgabekurs
17.09.21
496,95
USD
 
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Bei 10.000 EUR Kaufsumme 300,00 EUR
Sie zahlen nur 17,50 EUR
Ihre Ersparnis 282,50 EUR
Stammdaten
ISINLU0250181095
WKNA0MXCC
Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypImmobilien & Reits Welt
WährungUS-Dollar
Auflagedatum02.05.2006
Fondsalter15 Jahre
Fondsvolumen1,24 Mio. (28.02.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Thesaurierung-
Geschäftsjahr01.10. – 30.09.
FondsmanagerING Asset Management B.V.
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux)
ZahlstelleBHF-Bank Frankfurt
Benchmark10/40 GPR 250 Global Net.
Performance vom 17.09.2021
ZeitKursPerf.
1 Tag482,48USD
-1,07 %
1 Woche492,45USD
-0,96 %
1 Monat492,42USD
-0,96 %
3 Monate480,27USD
+1,55 %
6 Monate440,10USD
+10,82 %
Lfd. Jahr417,83USD
+16,72 %
1 Jahr392,98USD
+24,10 %
2 Jahre448,77USD
+8,67 %
5 Jahre410,11USD
+18,92 %
10 Jahre215,45USD
+126,36 %
Kennzahlen vom 17.09.2021
Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,32+0,05
Korrelation Benchmark+0,97+0,99
Tracking Error+2,48%+3,81%
Jensens Alpha+2,87%-3,39%
Maximaler Verlust-3,48%-29,31%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate
Risikokennzahlen vom 17.09.2021
ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+2,8810,50 %
2 Jahre+0,1121,16 %
3 Jahre+0,3018,78 %
5 Jahre+0,1515,44 %
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio1,86 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
Minimale SparrateKeine
Verwaltungsgesellschaft
NameNN Investment Partners Luxembourg S.A.
Straße3, rue Jean Piret
Ort2350 Luxembrug
LandLuxemburg
Telefon+49 69 50 95 49 - 0
Fax+49 69 50 95 49 - 31
E-Mailfunds.germany@nnip.com
Webseitewww.nnip.com
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