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Amundi Euro Liquidity SRI - IC (C) Fonds

231.140,70
 
EUR
07.12.21 KAG Kurs
0,00 %
-3,80 EUR
Rücknahmekurs 07.12.21
231.140,70 EUR
 
Ausgabekurs 07.12.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr---0,50%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche-0,01%--0,01%
1 Monat---0,05%
6 Monate---
1 Jahr---0,54%

Profil

Das Ziel des Fonds ist, nach Abzug der laufenden Kosten eine bessere Wertentwicklung als seine Benchmark EONIA Compounded zu erzielen. Der EONIA Compunt bildet die Geldmarktzinsen im Euro-Raum nach. Unter bestimmten Marktbedingungen wie bei einem sehr niedrigen EONIA kann der Fondswert allerdings strukturell sinken und in der Folge die Fondsrendite negativ beeinflussen, was sich widerum negativ auf das Ziel des Kapitalerhalts auswirken kann. Der Fonds investiert in Gedmarktpapiere sehr guter Qualität, die in Euro oder anderen Währungen ausgegeben werden und eine Laufzeit von maximal zwei Jahren haben. In Fremdwährungen gehaltene Titel sind vollständig gegen das Wechselkursrisiko abgesichert. Die erzielten Gewinne können thesauriert oder ausgeschüttet werden.
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Aktueller Kurs Amundi Euro Liquidity SRI IC (C)

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs231.140,70EUR
Performance0,00 %
Kurszeit07.12.21
Eröffnung231.140,70EUR
Tageshoch231.140,70EUR
Tagestief231.140,70EUR
Vortageskurs231.144,80EUR
52-Wochen Hoch231.224,20EUR
52-Wochen Tief231.140,70EUR

Stammdaten

Fonds-ArtGeldmarktfonds
Fonds-TypEuro Geldmarkt
WährungEuro
Auflagedatum23.08.2012
Fondsalter9 Jahre
Fondsvolumen10,42 Mrd. (30.06.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.07. – 30.06.
FondsmanagerPatrick Simeon, Benoit Palliez
VerwahrstelleCACEIS Bank S.A., (F)
BenchmarkEONIA COMPOUNDED 100 %

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,03
Korrelation Benchmark+0,08
Tracking Error+0,18%
Jensens Alpha+0,03%
Maximaler Verlust-0,53%
Längste Verlustperiode12 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,940,02 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag0,00 %
Total Expense Ratio0,03 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameAmundi (FR)
Webseitewww.amundi.com