Millesima 2026 FCP B

Millesima 2026 FCP B Fonds

Name: Stammdaten zu Millesima 2026 FCP B
Creator: Smartbroker Holding AG
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Keywords: Fonds-Art, Fonds-Typ, Währung, Auflagedatum, Fondsalter, Fondsvolumen, Ausschüttungsart, Ausschüttung, Geschäftsjahr, Fondsmanager, Verwahrstelle,Millesima 2026 FCP B,FR0013443827

Fonds

ISIN: FR0013443827 WKN: A2PU1G

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Letzter Kurs 15.05.25 KAG Kurs

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Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro

Fonds-Volumen183,020 Mio.

Verwaltungsgebühr1,10 %

Performance 1 J-1,98 %

Performance 3 J+5,92 %

Performance 5 J-5,85 %

Chart für A2PU1G

Intraday

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5 Tage

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1 Monat

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3M

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1 Jahr

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3J

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Millesima 2026 FCP B Fonds Zusammensetzung

Top Holdings
Branchen
Länder
Wertpapier-Arten

	EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT	9.9000000%
	Renault Sa	3.5900000%
	VINCI SA	3.2700000%
	OPTICS BIDCO SPA	3.0300000%
	EURAZEO	2.7500000%

	Divers	23.6500000%
	Automobile / -zulieferer	21.2000000%
	Industrie / Investitionsgüter	7.7800000%
	Telekommunikationsdienstleister	7.6300000%
	Konsumgüter nicht-zyklisch	6.3000000%
	Versorger	6.2900000%
	Chemie	5.3900000%
	Konsumgüter zyklisch	4.9200000%
	Technologie	4.4900000%
	Medien / Photographie	3.0200000%

	Frankreich	24.8300000%
	Vereinigte Arabische Emirate	18.1200000%
	Großbritannien	16.3800000%
	Deutschland	11.0900000%
	Italien	4.7900000%
	Spanien	3.8800000%
	Niederlande	3.8600000%
	Tschechien	3.7000000%
	Schweden	3.4300000%
	Schweiz	2.1100000%

	Renten	98.3200000%
	Geldmarkt/Kasse	1.6800000%

Performance Matrix Millesima 2026 FCP B

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Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP B

Börsenplatz	KAG Kurs
Letzter Kurs	102,02 EUR
Performance	0,00 %
Kurszeit	15.05.25
Eröffnung	100,99 EUR
Tageshoch	100,99 EUR
Tagestief	100,99 EUR
Vortageskurs	102,02 EUR
Performance 1 Monat	+0,24 %
Performance 1 Jahr	-1,98 %

Stammdaten FR0013443827

Fonds-Art	Rentenfonds
Fonds-Typ	Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
Währung	Euro
Auflagedatum	21.10.2019
Fondsalter	5 Jahre
Fondsvolumen	183,02 Mio. (-)
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttung	3,36EUR (10.06.2024)
Geschäftsjahr	19.06. – 2026-03-31.
Fondsmanager	Herr Alain Krief
Verwahrstelle	EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

Kennzahlen FR0013443827

Kennzahl	1 Jahr	3 Jahre
Treynor Ratio	+8,10	+2,04
Tracking Error	+1,40%	+2,31%
Jensens Alpha	-1,81%	+0,65%

Risikokennzahlen FR0013443827

Zeitraum	Sharpe Ratio	Volatilität
1 Jahr	+2,77	0,93 %
3 Jahre	+0,41	6,02 %
5 Jahre	+0,68	5,87 %

Konditionen FR0013443827

Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,10 %
Bankgebühr	0,00 %
Total Expense Ratio	0,00 %
Mindestanlage	Keine
Sparplanfähig	Nein

Kapitalgesellschaft zu FR0013443827


Name	Edmond Rothschild AM
Straße	47, rue du Faubourg Saint-Honoré
Ort	75008 Paris
Telefon	+49 (0)69 / 244 33 02-00
Fax	+49 (0)69 / 244 33 02-15
E-Mail	Kundenservice@lcfr.de
Webseite	www.edram.de

Alle Fonds von
Edmond Rothschild AM

Rentenfonds	110
Aktienfonds	75
Strategiefonds	23
Mischfonds	11

Was kostet der Millesima 2026 FCP B Fonds?

Der Kurs des Millesima 2026 FCP B Fonds liegt am 15.05.25 bei 102,02€.

Was war das 52 Wochen-Hoch des Millesima 2026 FCP B Fonds?

Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP B Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.

Was war das 52 Wochen-Tief des Millesima 2026 FCP B Fonds?

Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP B Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.

Was sind die Vorteile eines Fonds-Sparplans?

Fonds-Sparpläne fördern den langfristigen Vermögensaufbau durch regelmäßige Investitionen und Kostenverteilung (Cost-Average-Effekt), und die Auswahl des richtigen Plans basiert auf individuellen Zielen, Risikotoleranz sowie der Bewertung von Kosten und Anbieterreputation. Nutzen Sie einfach unseren Sparplanrechner.

Schüttet der Millesima 2026 FCP B Fonds Dividenden aus?

Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 FCP B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 FCP B (10.06.24) lag bei 3,360EUR.

Anlageidee des Millesima 2026 FCP B Fonds

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

Der Millesima 2026 FCP B mit der Fondsgröße 183,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

Der aktuelle Millesima 2026 FCP B Kurs (15.05.25) liegt bei 102,02€. Damit ist der Millesima 2026 FCP B mit der WKN (A2PU1G) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP B mit der ISIN FR0013443827 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP B Fonds auf 30 Tage, seit dem 18.04.2025, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

Fazit zu Millesima 2026 FCP B

Die Millesima 2026 FCP B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -1,98 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen negativ und Millesima 2026 FCP B notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.