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    Millesima 2026 FCP B

    Fonds
    ISIN: FR0013443827 WKN: A2PU1G
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    97,45
     
    EUR
    +0,01 %
    +0,01 EUR
    Letzter Kurs 13.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    100,99
     
    EUR
     
    Ausgabekurs
    01.02.22
    100,99
     
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    Chart für A2PU1G

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    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP B mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP B Kurs (13.06.24) liegt bei 97,45. Damit ist der Millesima 2026 FCP B mit der WKN (A2PU1G) in 24 Stunden um +0,01 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP B mit der ISIN FR0013443827 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP B Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.05.2024, beträgt +0,24 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,09 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP B Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist negativ und Millesima 2026 FCP B notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP B Fonds liegt am 13.06.24 bei 97,45.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP B Fonds lag bei 96,68EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP B Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP B Fonds lag bei 86,66EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP B Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP B Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 FCP B schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 FCP B (10.06.24) lag bei 3,360EUR.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP B

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs97,45 EUR
    Performance+0,01 %
    Kurszeit13.06.24
    Eröffnung100,99 EUR
    Tageshoch100,99 EUR
    Tagestief100,99 EUR
    Vortageskurs97,44 EUR
    52-Wochen Hoch96,68 EUR
    52-Wochen Tief86,66 EUR
    Performance 1 Monat+0,24 %
    Performance 1 Jahr-1,98 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum21.10.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,36EUR (10.06.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+6,24+0,81
    Tracking Error+1,85%+2,47%
    Jensens Alpha-0,57%+0,47%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,732,76 %
    3 Jahre+0,166,48 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de