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    Millesima 2026 FCP CR Fonds

    113,30
     
    EUR
    +0,04 %
    +0,05 EUR
    Letzter Kurs 19.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013443835 · WKN: A2PU1H ·

    Chart für A2PU1H

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    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP CR mit der Fondsgröße 247,21 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 21.10.2019 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP CR Kurs (19.04.24) liegt bei 113,30€. Damit ist der Millesima 2026 FCP CR mit der WKN (A2PU1H) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP CR mit der ISIN FR0013443835 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP CR Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt +0,30 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,32 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP CR Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP CR notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP CR Fonds liegt am 19.04.24 bei 113,30€.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CR Fonds lag bei 103,91EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CR Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CR Fonds lag bei 94,37EUR (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP CR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Millesima 2026 FCP CR reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP CR

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs113,30 EUR
    Performance+0,04 %
    Kurszeit19.04.24
    Eröffnung106,17 EUR
    Tageshoch106,17 EUR
    Tagestief106,17 EUR
    Vortageskurs113,25 EUR
    52-Wochen Hoch103,91 EUR
    52-Wochen Tief94,37 EUR
    Performance 1 Monat+0,30 %
    Performance 1 Jahr+1,75 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum21.10.2019
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen247,21 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+8,30+1,59
    Tracking Error+1,81%+2,40%
    Jensens Alpha-0,48%+0,50%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+2,422,62 %
    3 Jahre+0,306,48 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de