StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsMillesima 2026 FCP A USD (H)

    Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds

    Fonds
    ISIN: FR0013461878 WKN: A2PYSP
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    Letzter Kurs 14.05.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    Fonds-Volumen183,020 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Performance 1 J+3,41 %
    Performance 3 J+16,48 %
    Performance 5 J+1,62 %

    Chart für A2PYSP

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    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP A USD (H)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs120,27 USD
    Performance0,00 %
    Kurszeit14.05.25
    Eröffnung102,81 USD
    Tageshoch102,81 USD
    Tagestief102,81 USD
    Vortageskurs120,27 USD
    Performance 1 Monat+0,36 %
    Performance 1 Jahr+3,41 %

    Stammdaten FR0013461878

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.01.2020
    Fondsalter5 Jahre
    Fondsvolumen183,02 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen FR0013461878

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-3,11+2,55
    Tracking Error+8,55%+7,91%
    Jensens Alpha-0,95%-0,95%

    Risikokennzahlen FR0013461878

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr-0,288,65 %
    3 Jahre+0,188,09 %
    5 Jahre+0,557,64 %

    Konditionen FR0013461878

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu FR0013461878
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de

    Anlageidee des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der Fondsgröße 183,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.01.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP A USD (H) Kurs (14.05.25) liegt bei 120,27$. Damit ist der Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der WKN (A2PYSP) in 24 Stunden um 0,00 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der ISIN FR0013461878 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds auf 30 Tage, seit dem 16.04.2025, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Millesima 2026 FCP A USD (H)

    Chart
    Die Millesima 2026 FCP A USD (H) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +3,41 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Millesima 2026 FCP A USD (H) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.