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    Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds

    112,27
     
    USD
    +0,04 %
    +0,05 USD
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 01.02.22
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    Ausgabekurs 01.02.22
    ISIN: FR0013461878 · WKN: A2PYSP ·

    Chart für A2PYSP

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    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,10 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 16.01.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP A USD (H) Kurs (22.04.24) liegt bei 112,27$. Damit ist der Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der WKN (A2PYSP) in 24 Stunden um +0,04 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP A USD (H) mit der ISIN FR0013461878 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds auf 30 Tage, seit dem 25.03.2024, beträgt +0,36 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,71 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP A USD (H) Kurs Performance zeigt eine stabile Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP A USD (H) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds liegt am 22.04.24 bei 112,27$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds lag bei 102,30USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds lag bei 92,04USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP A USD (H) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. Millesima 2026 FCP A USD (H) reinvestiert die Erträge.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP A USD (H)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs112,27 USD
    Performance+0,04 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung102,81 USD
    Tageshoch102,81 USD
    Tagestief102,81 USD
    Vortageskurs112,22 USD
    52-Wochen Hoch102,30 USD
    52-Wochen Tief92,04 USD
    Performance 1 Monat+0,36 %
    Performance 1 Jahr+3,41 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum16.01.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-10,79+10,20
    Tracking Error+7,14%+7,31%
    Jensens Alpha-4,72%+0,11%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,305,88 %
    3 Jahre+0,747,44 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,10 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de