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    Millesima 2026 FCP CRD USD (H)

    Fonds
    ISIN: FR0013461944 WKN: A2PYQW
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    99,55
     
    USD
    +0,02 %
    +0,02 USD
    Letzter Kurs 21.06.24 KAG Kurs
    Rücknahmekurs
    01.02.22
    101,24
     
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    Ausgabekurs
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    Chart für A2PYQW

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    Keine Kompromisse bei Preis & Leistung — Ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne
    *ab 500 EUR Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen | ** zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen, mögliche Steuern und ggf. SEC Gebühr

    Profil

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 FCP CRD USD (H) mit der Fondsgröße 236,16 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,40 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 14.01.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Kurs (21.06.24) liegt bei 99,55$. Damit ist der Millesima 2026 FCP CRD USD (H) mit der WKN (A2PYQW) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) mit der ISIN FR0013461944 um -0,20 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.05.2024, beträgt +0,42 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +4,94 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und Millesima 2026 FCP CRD USD (H) notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds liegt am 21.06.24 bei 99,55$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds lag bei 98,18USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds lag bei 88,01USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem Millesima 2026 FCP CRD USD (H) Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der Millesima 2026 FCP CRD USD (H) schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des Millesima 2026 FCP CRD USD (H) (10.06.24) lag bei 3,875USD.

    Aktueller Kurs Millesima 2026 FCP CRD USD (H)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs99,55 USD
    Performance+0,02 %
    Kurszeit21.06.24
    Eröffnung101,24 USD
    Tageshoch101,24 USD
    Tagestief101,24 USD
    Vortageskurs99,53 USD
    52-Wochen Hoch98,18 USD
    52-Wochen Tief88,01 USD
    Performance 1 Monat+0,42 %
    Performance 1 Jahr+0,62 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum14.01.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen236,16 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung3,87513USD (10.06.2024)
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio-9,23+13,23
    Tracking Error+6,46%+7,06%
    Jensens Alpha-4,72%+0,24%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,035,00 %
    3 Jahre+1,027,25 %
    5 Jahre
    0,00 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,40 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft

    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de