StartseitevorwärtsFondsvorwärtsTop Fonds PerformervorwärtsMillesima 2026 R

    Millesima 2026 R Fonds

    Fonds
    ISIN: FR0013473790 WKN: A2QB6E
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    117,18
     
    EUR
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    Letzter Kurs 08.07.25 KAG Kurs
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    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    Fonds-Volumen183,020 Mio.
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Performance 1 J+0,65 %
    Performance 3 J-1,90 %
    Performance 5 J-1,90 %

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    Aktueller Kurs Millesima 2026 R

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs117,18 EUR
    Performance+0,02 %
    Kurszeit08.07.25
    Vortageskurs117,16 EUR
    Performance 1 Monat+0,22 %
    Performance 1 Jahr+0,65 %

    Stammdaten FR0013473790

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro
    WährungEuro
    Auflagedatum04.09.2020
    Fondsalter4 Jahre
    Fondsvolumen183,02 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr19.06. – 2026-03-31.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen FR0013473790

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+4,99+4,21
    Tracking Error+1,35%+2,04%
    Jensens Alpha-1,68%+0,41%

    Risikokennzahlen FR0013473790

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+1,850,89 %
    3 Jahre+1,024,57 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen FR0013473790

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr1,50 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu FR0013473790
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de

    Anlageidee des Millesima 2026 R Fonds

    Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.

    Der Millesima 2026 R mit der Fondsgröße 183,02 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 1,50 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung Euro notiert. Der Fonds wurde 04.09.2020 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro zugeordnet.

    Der aktuelle Millesima 2026 R Kurs (08.07.25) liegt bei 117,18€. Damit ist der Millesima 2026 R mit der WKN (A2QB6E) in 24 Stunden um +0,02 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des Millesima 2026 R mit der ISIN FR0013473790 um -0,21 % verändert. Der Anstieg des Millesima 2026 R Fonds auf 30 Tage, seit dem 10.06.2025, beträgt +0,22 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +3,96 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu Millesima 2026 R

    Chart
    Die Millesima 2026 R Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von +0,65 %. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und Millesima 2026 R notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.