StartseiteFondsTop Fonds PerformerEdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)

    EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds

    Fonds
    ISIN: FR001400JGD1 WKN: A3EVWS
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    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    Fonds-Volumen683,420 Mio.
    Verwaltungsgebühr0,85 %

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    Aktueller Kurs EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs112,64 USD
    Performance+0,11 %
    Kurszeit23.04.25
    Vortageskurs112,52 USD

    Stammdaten FR001400JGD1

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum27.09.2023
    Fondsalter1 Jahre
    Fondsvolumen683,42 Mio. (-)
    Ausschüttungsartthesaurierend
    Geschäftsjahr18.06. – 2025-09-30.
    FondsmanagerHerr Alain Krief
    VerwahrstelleEDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)

    Kennzahlen FR001400JGD1

    Kennzahl1 Jahr
    Treynor Ratio+0,72
    Tracking Error+5,61%
    Jensens Alpha+4,30%

    Risikokennzahlen FR001400JGD1

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,247,43 %
    3 Jahre
    		0,00 %
    5 Jahre
    		0,00 %

    Konditionen FR001400JGD1

    Ausgabeaufschlag4,00 %
    Verwaltungsgebühr0,85 %
    Bankgebühr0,00 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigNein

    Kapitalgesellschaft zu FR001400JGD1
    NameEdmond Rothschild AM
    Straße47, rue du Faubourg Saint-Honoré
    Ort75008 Paris
    Telefon+49 (0)69 / 244 33 02-00
    Fax+49 (0)69 / 244 33 02-15
    E-MailKundenservice@lcfr.de
    Webseitewww.edram.de
    Der Kurs des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds liegt am 23.04.25 bei 112,64$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds lag bei - (am ). Laut aktuellem Kurs ist der EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
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    Es handelt sich bei dem EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) reinvestiert die Erträge.

    Anlageidee des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds

    Anlageziel ist über einen Anlagehorizont von der Auflegung des Produkts bis zum 31. Dezember 2028 eine annualisierte Nettoperformance von mehr als 3,85%. Der Fondsmanager investiert auf diskretionärer Basis, insbesondere über eine Carry-Strategie, in Anleihen mit einer Laufzeit bis maximal zum 31. Dezember 2028. Diese werden für die Erwartungen des Rententeams an den Märkten in Bezug auf Investment-Grade- und High-Yield-Anleihen repräsentativ sein, die von Unternehmen mit Sitz in OECD-Ländern, Ländern des Europäischen Wirtschaftsraums oder Ländern der Europäischen Union begeben werden.

    Der EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) mit der Fondsgröße 683,42 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 4,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,85 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 27.09.2023 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Kurs (23.04.25) liegt bei 112,64$. Damit ist der EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) mit der WKN (A3EVWS) in 24 Stunden um +0,11 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) mit der ISIN FR001400JGD1 um - verändert. Der Anstieg des EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Fonds auf 30 Tage, seit dem 26.03.2025, beträgt -. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit zu EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H)

    Chart
    Die EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) Kurs Performance zeigt eine Wertentwicklung über den Zeitraum von 1 Jahr mit einer Performance von -. Die Performance ist in den letzten 52 Wochen positiv und EdR SICAV - Millesima Select 2028 A USD (H) notiert zurzeit - unter dem 52-Wochen Hoch.