DAX+0,21 % EUR/USD+0,09 % Gold+0,10 % Öl (Brent)+0,51 %
569,71
 
EUR
17.04.19 KAG Kurs
+0,65 %
+3,69 EUR
Rücknahmekurs 17.04.19
569,71 EUR
 
Ausgabekurs 17.04.19
598,20 EUR
 

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Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Hierzu kann das Teilfondsvermögen weltweit investiert werden, wobei ein Schwerpunkt auf kleinere und mittlere Aktiengesellschaften gelegt werden kann. Die Anlagestrategie richtet sich nach den Prinzipien des Value-Investing - dem wertorientierten Investieren mit Sicherheitsmarge - wie es auch bspw. von Warren Buffet praktiziert wird.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+1,87%-+2,53%
1 Tag+0,65%-+0,65%
1 Woche--+1,20%
1 Monat+1,12%-+1,78%
6 Monate-11,51%--
1 Jahr-21,31%--21,06%
2 Jahre-3,46%+0,58%-
3 Jahre+51,11%+13,64%-
5 Jahre+28,79%+5,12%-
10 Jahre-9.999,00%+19,35%-

Aktueller Kurs Frankfurter Value Focus P

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs569,71EUR
Performance+0,65 %
Kurszeit17.04.19
Eröffnung569,71EUR
Tageshoch569,71EUR
Tagestief569,71EUR
Vortageskurs566,02EUR
52-Wochen Hoch739,52EUR
52-Wochen Tief553,82EUR
Performance 1 Monat+1,12 %
Performance 1 Jahr-21,31 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInt. Nebenwerte
WährungEuro
Auflagedatum29.12.2008
Fondsalter10 Jahre
Fondsvolumen36,66 Mio. (28.02.2017)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAxxion S.A.
VerwahrstelleBanque de Luxembourg

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,25+0,19
Korrelation Benchmark+0,60+0,35
Tracking Error+14,70%+19,52%
Jensens Alpha-21,39%+7,52%
Maximaler Verlust-24,17%-24,55%
Längste Verlustperiode10 Monate13 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-1,0118,43 %
2 Jahre+0,0520,44 %
3 Jahre+0,6621,12 %
5 Jahre+0,3017,79 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr1,54 %
Bankgebühr0,06 %
Total Expense Ratio1,41 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameAXXION S.A.
Straße15, rue de Flaxweiler
Ort6776 Grevenmacher
LandLuxemburg
Telefon00352-769494-540
Fax00352-769494-555
E-Mailinfo@axxion.lu
Webseitewww.axxion.lu
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