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Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,63%-+13,72%-+9,22%
1 Tag+0,31%---+0,31%
1 Woche+0,29%-+0,60%-+0,59%
1 Monat-0,83%-+1,18%-+3,88%
6 Monate+11,81%-+11,78%--
1 Jahr+10,11%-+12,64%-+8,18%
2 Jahre+17,66%+8,47%+19,85%+7,83%-
3 Jahre+20,66%+6,46%+25,66%+5,63%-
5 Jahre+71,76%+11,43%+75,36%+6,47%-
10 Jahre+176,98%+10,72%-+10,40%-

Fondsprofil

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien grosser Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Börsenwert von insgesamt mindestens 3 Mrd. USD. Der Fonds kann sowohl in Industrie- als auch in Schwellenmarktländern investieren (Länder, von denen angenommen wird, dass ihre sozialen oder wirtschaftlichen Aktivitäten rapide zunehmen).
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Aktueller Kurs Stewart WW Leaders Sust. B acc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs6,024GBP
Performance+0,31 %
Kurszeit27.11.20
Eröffnung6,024GBP
Tageshoch6,024GBP
Tagestief6,024GBP
Vortageskurs6,005GBP
52-Wochen Hoch6,171GBP
52-Wochen Tief4,529GBP
Performance 1 Monat+1,18 %
Performance 1 Jahr+12,64 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypInternational
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum01.08.1999
Fondsalter21 Jahre
Fondsvolumen24,77 Mio. (30.09.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerJonathan Asante
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkMSCI AC World

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,10+0,10
Korrelation Benchmark+0,91+0,90
Tracking Error+9,86%+7,85%
Jensens Alpha+5,52%+2,34%
Maximaler Verlust-13,66%-13,66%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,4114,49 %
2 Jahre+0,7111,67 %
3 Jahre+0,6010,11 %
5 Jahre+0,749,21 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,02 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameFirst State (GB)
Straße23 St Andrew Square
Telefon0800 587 4141
Fax0044/ 20/ 7332 6509
E-Mailenquiries@firststate.co.uk
Webseitewww.firststate.co.uk