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Neptune China Fund Thes. A GBP Fonds

 
5,030
 
GBP
03.08.21 KAG Kurs
+1,62 %
+0,080 GBP
Rücknahmekurs 03.08.21
5,030 GBP
 
Ausgabekurs 03.08.21

 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+3,03%--8,84%--5,56%
1 Tag+1,62%----0,15%
1 Woche+6,79%-0,00%-+6,98%
1 Monat+3,58%--11,25%--10,93%
6 Monate+3,03%--21,09%--
1 Jahr+17,72%-+2,43%-+5,88%
2 Jahre+34,04%+15,78%+16,84%+18,35%-
3 Jahre+22,54%+7,01%+11,97%+8,16%-
5 Jahre+93,70%+14,14%+57,42%+13,36%-
10 Jahre+88,83%+6,56%+69,46%+7,07%-

Profil

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Aktueller Kurs Neptune China A acc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs5,030GBP
Performance+1,62 %
Kurszeit03.08.21
Eröffnung5,030GBP
Tageshoch5,030GBP
Tagestief5,030GBP
Vortageskurs5,050GBP
52-Wochen Hoch6,890GBP
52-Wochen Tief4,710GBP
Performance 1 Monat-11,25 %
Performance 1 Jahr+2,43 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypHong Kong & China
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum31.12.2004
Fondsalter16 Jahre
Fondsvolumen8,82 Mio. (03.07.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerRuth Chambers
VerwahrstelleState Street Trustees Ltd.
ZahlstelleMarcard, Stein & Co.
BenchmarkMSCI China

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+5,01+0,10
Korrelation Benchmark+0,04+0,69
Tracking Error+17,77%+13,15%
Jensens Alpha+25,01%+6,94%
Maximaler Verlust-6,23%-19,15%
Längste Verlustperiode3 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,7015,16 %
2 Jahre+1,2515,07 %
3 Jahre+0,4718,20 %
5 Jahre+0,8715,78 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Bankgebühr0,03 %
Total Expense Ratio1,92 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameNeptune Investment Mgt.
StraßePO Box 9004
OrtChelmsford, Essex CM99 2WR
LandGroßbritannien
Telefon+44(0) 1268 44 3920
Fax+44(0) 1268 44 1453
E-Mailtristan.grossetete@neptune-im.co.uk
Webseitewww.neptunefunds.eu