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Threadneedle Latin America Fund 1 EUR Net acc. Fonds

 
2,944
 
EUR
30.07.21 KAG Kurs
-0,41 %
-0,012 EUR
Rücknahmekurs 30.07.21
2,944 EUR
 
Ausgabekurs 30.07.21
3,099 EUR
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+10,32%-+9,87%
1 Tag-0,41%--0,41%
1 Woche+0,33%--0,62%
1 Monat-1,89%--2,42%
6 Monate+11,96%--
1 Jahr+30,25%-+29,50%
2 Jahre-4,05%+0,39%-
3 Jahre+9,63%+7,27%-
5 Jahre+17,40%+4,68%-
10 Jahre-12,79%-1,48%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in lateinamerikanische Aktien mit guten Wachstumschancen. Einige festverzinsliche Wertpapiere können enthalten sein.
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Aktueller Kurs Threadneedle Latin American 1 € na

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,944EUR
Performance-0,41 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung2,944EUR
Tageshoch2,944EUR
Tagestief2,944EUR
Vortageskurs2,957EUR
52-Wochen Hoch3,026EUR
52-Wochen Tief2,072EUR
Performance 1 Monat-1,89 %
Performance 1 Jahr+30,25 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypLateinamerika
WährungEuro
Auflagedatum05.03.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen36,18 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr08.03. – 07.03.
FondsmanagerKaty Dobson
VerwahrstelleCitibank Europe plc, NL London
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkS&P / IFCI Latin America Index

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,49+0,08
Korrelation Benchmark+0,81+0,94
Tracking Error+14,18%+10,49%
Jensens Alpha+10,24%+2,77%
Maximaler Verlust-8,78%-44,17%
Längste Verlustperiode2 Monate3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,5725,51 %
2 Jahre+0,0235,50 %
3 Jahre+0,2531,21 %
5 Jahre+0,1926,37 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,75 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate75,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (GB)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/ 297 299 0
Fax069/ 297 299 99
E-Mailtreadneedle.lux@.innet.lu
Webseitewww.columbiathreadneedle.de