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Threadneedle TIF - Emerging Market Bond Fund - RNI USD Aussch. Fonds

 
0,775
 
USD
30.07.21 KAG Kurs
+0,12 %
+0,001 USD
Rücknahmekurs 30.07.21
0,775 USD
 
Ausgabekurs 30.07.21
0,816 USD
 
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-3,66%--3,34%-+0,57%
1 Tag+0,12%---+0,12%
1 Woche+0,01%--0,09%--0,33%
1 Monat+0,81%-+0,31%-+1,10%
6 Monate-3,66%--2,06%--
1 Jahr+3,74%-+0,57%--0,18%
2 Jahre-3,55%-1,79%-4,34%-3,87%-
3 Jahre+5,47%+1,79%-3,34%+1,16%-
5 Jahre+7,82%+1,52%-10,41%+0,16%-
10 Jahre+21,17%+1,94%-19,32%+3,91%-

Profil

Das Fondsmanagement investiert in renditestarke festverzinsliche Schuldtitel von Staaten, öffentlichen Emittenten und privaten Unternehmen aus den Schwellenländern. Diese Länder gehören normalerweise nicht zur OECD.
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Aktueller Kurs Threadneedle EM Bond RNI $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs0,775USD
Performance+0,12 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung0,775USD
Tageshoch0,775USD
Tagestief0,775USD
Vortageskurs0,775USD
52-Wochen Hoch0,802USD
52-Wochen Tief0,741USD
Performance 1 Monat+0,31 %
Performance 1 Jahr+0,57 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypEmerging Markets Renten
WährungUS-Dollar
Auflagedatum26.12.1997
Fondsalter23 Jahre
Fondsvolumen5,73 Mio. (31.05.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr08.03. – 07.03.
FondsmanagerHenry Stipp
VerwahrstelleCitibank Europe plc, NL London
ZahlstelleJP Morgan AG (D)
BenchmarkJP Morgan EMBI Global

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,01+0,01
Korrelation Benchmark+0,89+0,96
Tracking Error+2,56%+5,04%
Jensens Alpha-7,59%-3,71%
Maximaler Verlust-5,57%-19,03%
Längste Verlustperiode10 Monate1 Monat

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,305,46 %
2 Jahre-0,2115,70 %
3 Jahre+0,1213,42 %
5 Jahre+0,0510,99 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,02 %
Total Expense Ratio1,70 %
Mindestanlage3.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate75,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameThreadneedle (GB)
StraßeMainzer Landstr. 1
Ort60329 Frankfurt am Main
LandDeutschland
Telefon069/ 297 299 0
Fax069/ 297 299 99
E-Mailtreadneedle.lux@.innet.lu
Webseitewww.columbiathreadneedle.de