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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund A acc GBP Fonds

 
3,428
 
EUR
30.07.21 Düsseldorf
-0,23 %
-0,007 EUR
Geldkurs 30.07.21
3,429 EUR
14.500 Stk.
Briefkurs 30.07.21
3,495 EUR
14.300 Stk.

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,73%-+13,33%-+12,93%
1 Tag-0,23%----0,23%
1 Woche-0,59%-+0,67%--0,07%
1 Monat+0,70%-+0,91%-+1,95%
6 Monate+5,73%-+14,77%--
1 Jahr+3,93%-+12,52%-+13,89%
2 Jahre-0,29%-0,15%+4,05%+2,22%-
3 Jahre+16,93%+5,35%+21,15%+6,59%-
5 Jahre+33,75%+5,99%+27,52%+5,33%-
10 Jahre+140,24%+9,16%-+9,71%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Ertra«gen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien aus dem Bereich Infrastruktur und Aktien die mit diesem Bereich in Beziehung stehen. Klarstellende Anmerkung: Das Vermögen des Fonds wird jederzeit in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik investiert. Daher sind jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtvermögens des Fonds weltweit in börsennotierte Wertpapiere aus dem Bereich Infrastruktur oder aus verwandten Bereichen investiert.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo Listed Infra A acc £

BörsenplatzDüsseldorf
Letzter Kurs3,428EUR
Performance-0,23 %
Kurszeit30.07.21
Eröffnung3,424EUR
Tageshoch3,432EUR
Tagestief3,420EUR
Vortageskurs3,443EUR
52-Wochen Hoch3,488EUR
52-Wochen Tief2,872EUR
Performance 1 Monat+0,91 %
Performance 1 Jahr+12,52 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter13 Jahre
Fondsvolumen103,38 Mio. (30.04.2021)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr08.07. – 07.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,19+0,10
Korrelation Benchmark+0,67+0,79
Tracking Error+9,08%+10,22%
Jensens Alpha-7,53%-3,36%
Maximaler Verlust-3,71%-21,06%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,0011,34 %
2 Jahre+0,1616,70 %
3 Jahre+0,4814,79 %
5 Jahre+0,4612,55 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Total Expense Ratio1,57 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFirst Sentier Investors (GB)
StraßeWesthafenplatz 1
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 710456-302
Fax+44 (20) 7332-6509
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com