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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund A Inc GBP Fonds

1,948
 
GBP
22.10.21 KAG Kurs
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Rücknahmekurs 22.10.21
1,948 GBP
 
Ausgabekurs 22.10.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,02%-+5,28%-+12,51%
1 Tag+0,20%---+0,20%
1 Woche+0,74%-+1,23%-+0,83%
1 Monat-1,74%-+1,21%-+2,90%
6 Monate+2,76%-+0,92%--
1 Jahr+7,51%-+5,74%-+14,03%
2 Jahre-9,52%-4,88%-4,46%-3,35%-
3 Jahre+10,89%+3,51%+10,31%+4,67%-
5 Jahre+11,02%+2,11%+7,21%+2,26%-
10 Jahre+97,22%+7,03%+67,62%+7,20%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo Listed Infra A Inc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,948GBP
Performance+0,20 %
Kurszeit22.10.21
Eröffnung1,948GBP
Tageshoch1,948GBP
Tagestief1,948GBP
Vortageskurs1,944GBP
52-Wochen Hoch1,996GBP
52-Wochen Tief1,751GBP
Performance 1 Monat+1,21 %
Performance 1 Jahr+5,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen35,54 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPeter Meany
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,22+0,07
Korrelation Benchmark+0,75+0,78
Tracking Error+7,87%+10,40%
Jensens Alpha-5,65%-4,45%
Maximaler Verlust-3,23%-22,00%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,3111,13 %
2 Jahre-0,1716,89 %
3 Jahre+0,3415,01 %
5 Jahre+0,2112,71 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio1,58 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalgesellschaft

NameFirst Sentier Investors (GB)
StraßeWesthafenplatz 1
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 710456-302
Fax+44 (20) 7332-6509
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com