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First Sentier Global Listed Infrastructure B Inc GBP Fonds

2,244
 
GBP
08.12.21 KAG Kurs
+1,28 %
+0,028 GBP
Rücknahmekurs 08.12.21
2,244 GBP
 
Ausgabekurs 08.12.21

 

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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in GBPPerf. in GBP p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+6,25%-+8,71%-+16,38%
1 Tag+1,28%---+1,28%
1 Woche+4,77%-+2,31%-+4,71%
1 Monat0,00%-+0,33%-+1,81%
6 Monate+1,93%-+2,57%--
1 Jahr+3,41%-+6,68%-+15,04%
2 Jahre-2,61%-1,32%+1,94%-1,14%-
3 Jahre+9,20%+2,98%+11,21%+4,63%-
5 Jahre+17,00%+3,19%+23,25%+3,25%-
10 Jahre+114,57%+7,93%+84,65%+8,04%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo Listed Infra B Inc £

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs2,244GBP
Performance+1,28 %
Kurszeit08.12.21
Eröffnung2,244GBP
Tageshoch2,244GBP
Tagestief2,244GBP
Vortageskurs2,216GBP
52-Wochen Hoch2,244GBP
52-Wochen Tief1,935GBP
Performance 1 Monat+0,33 %
Performance 1 Jahr+6,68 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungBritisches Pfund
Auflagedatum08.10.2007
Fondsalter14 Jahre
Fondsvolumen630,56 Mio. (31.07.2021)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleNational Westminster Bank
ZahlstelleDeutsche Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,12+0,07
Korrelation Benchmark+0,71+0,83
Tracking Error+6,64%+9,14%
Jensens Alpha-12,88%-8,04%
Maximaler Verlust-3,03%-21,91%
Längste Verlustperiode3 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,989,79 %
2 Jahre-0,0416,94 %
3 Jahre+0,3415,02 %
5 Jahre+0,2912,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,81 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFirst Sentier Investors (GB)
StraßeWesthafenplatz 1
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 710456-302
Fax+44 (20) 7332-6509
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com