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    CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds

    0,738
     
    USD
    +0,34 %
    +0,003 USD
    Letzter Kurs 22.04.24 KAG Kurs
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    Rücknahmekurs 02.02.22
    0,937
     
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    Ausgabekurs 02.02.22
    ISIN: GB00B2B3NY66 · WKN: A0NAXJ · SYM: A0NAXJ ·

    Chart für A0NAXJ

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    Profil

    Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und einem gewissen Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Anlagen in Lokalwährungen von Schwellenländern und auf Lokalwährungen lautenden Schuldtiteln, die entweder von Regierungen von Schwellenländern begeben werden oder von Unternehmen, die dort ihren Sitz haben oder dort in erheblichem Umfang geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in Anleihen jeder Kreditqualität sowie in Schatzwechsel und verbriefte Schuldverschreibungen investieren.

    Der CT Emerging Market Local Fund 1 mit der Fondsgröße 20,49 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 5,26 % und die Verwaltungsgebühr 1,45 %. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 14.01.2008 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

    Der aktuelle CT Emerging Market Local Fund 1 Kurs (22.04.24) liegt bei 0,738$. Damit ist der CT Emerging Market Local Fund 1 mit der WKN (A0NAXJ) in 24 Stunden um +0,34 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des CT Emerging Market Local Fund 1 mit der ISIN GB00B2B3NY66 um +0,35 % verändert. Der Anstieg des CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds auf 30 Tage, seit dem 24.03.2024, beträgt +1,44 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von +6,89 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt -.

    Fazit

    Die CT Emerging Market Local Fund 1 Kurs Performance zeigt eine schwache Wertentwicklung. Die Performance ist positiv und CT Emerging Market Local Fund 1 notiert zurzeit - über dem 52-Wochen Tief.
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    Der Kurs des CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds liegt am 22.04.24 bei 0,738$.
    Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds lag bei 0,800USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds - vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
    Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds lag bei 0,675USD (am ). Laut aktuellem Kurs ist der CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
    Es handelt sich bei dem CT Emerging Market Local Fund 1 Fonds um einen ausschüttenden Fonds. Ja, der CT Emerging Market Local Fund 1 schüttet Dividenden aus. Die letzte Ausschüttung des CT Emerging Market Local Fund 1 (01.11.23) lag bei 0,027USD.

    Aktueller Kurs CT Emerging Market Local Fund 1

    BörsenplatzKAG Kurs
    Letzter Kurs0,738 USD
    Performance+0,34 %
    Kurszeit22.04.24
    Eröffnung0,890 USD
    Tageshoch0,890 USD
    Tagestief0,890 USD
    Vortageskurs0,736 USD
    52-Wochen Hoch0,800 USD
    52-Wochen Tief0,675 USD
    Performance 1 Monat+1,44 %
    Performance 1 Jahr+2,36 %

    Stammdaten

    Fonds-ArtRentenfonds
    Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
    WährungUS-Dollar
    Auflagedatum14.01.2008
    Fondsalter16 Jahre
    Fondsvolumen20,49 Mio. (-)
    Ausschüttungsartausschüttend
    Ausschüttung0,027479USD (01.11.2023)
    Geschäftsjahr17.06. – 2024-04-30.
    FondsmanagerHerr Henry Stipp
    VerwahrstelleCitibank UK Limited

    Kennzahlen

    Kennzahl1 Jahr3 Jahre
    Treynor Ratio+0,18+0,29
    Tracking Error+3,34%+3,49%
    Jensens Alpha+1,26%+0,15%

    Risikokennzahlen

    ZeitraumSharpe RatioVolatilität
    1 Jahr+0,045,98 %
    3 Jahre+0,056,91 %
    5 Jahre+0,0210,61 %

    Konditionen

    Ausgabeaufschlag5,26 %
    Verwaltungsgebühr1,45 %
    Bankgebühr0,03 %
    Total Expense Ratio0,00 %
    MindestanlageKeine
    SparplanfähigJa
    CT Emerging Market Local Fund 1 ohne Ausgabeaufschlag handeln.

    Kapitalgesellschaft
    NameThreadn. Inv. Serv.
    Straße78 Cannon Street
    OrtLondon EC4N 6AG
    Telefon+44 (0)20 7464 5000
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