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24.02.21 KAG Kurs
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Fonds-Performance

ZeitraumPerf. in USDPerf. in USD p.a.Perf.Perf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-0,90%-+0,24%-+1,77%
1 Tag+0,46%---+0,47%
1 Woche---0,91%--0,42%
1 Monat-0,90%--0,10%-+0,49%
6 Monate+4,93%-+6,54%--
1 Jahr-6,75%--6,98%--15,96%
2 Jahre+11,91%+5,79%+10,01%+2,95%-
3 Jahre+11,96%+3,84%+19,26%+4,76%-
5 Jahre+54,49%+9,09%+50,06%+6,83%-

Profil

Der Fonds strebt die Erzielung einer mit den Erträgen in Einklang stehenden Gesamtkapitalrendite sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren aus dem Bereich Infrastruktur und in damit verbundene Wertpapiere.
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Aktueller Kurs First Sentier Glo Listed Infra B acc $

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs1,966USD
Performance+0,46 %
Kurszeit24.02.21
Eröffnung1,966USD
Tageshoch1,966USD
Tagestief1,966USD
Vortageskurs1,957USD
52-Wochen Hoch2,056USD
52-Wochen Tief1,409USD
Performance 1 Monat-0,10 %
Performance 1 Jahr-6,98 %

Stammdaten

Fonds-ArtAktienfonds
Fonds-TypSonstige Branchen & Themen
WährungUS-Dollar
Auflagedatum06.12.2012
Fondsalter8 Jahre
Fondsvolumen7,56 Mio. (30.11.2020)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.08. – 31.07.
FondsmanagerPeter Meany, Andrew Greenup
VerwahrstelleNational Westminster Bank
BenchmarkUBS Global Infrastructure & Utilities

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,17+0,07
Korrelation Benchmark+0,94+0,80
Tracking Error+7,12%+9,62%
Jensens Alpha-24,43%-2,41%
Maximaler Verlust-20,92%-20,92%
Längste Verlustperiode2 Monate2 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,6920,98 %
2 Jahre+0,2116,08 %
3 Jahre+0,3514,73 %
5 Jahre+0,5812,41 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag4,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio0,77 %
Mindestanlage500.000 EUR
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NameFirst Sentier Investors (GB)
StraßeWesthafenplatz 1
Ort60327 Frankfurt
LandDeutschland
Telefon+49 (69) 710456-302
Fax+44 (20) 7332-6509
E-MailinfoUK@firstsentier.com
Webseitewww.firstsentierinvestors.com