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Fondsprofil

Das Global ETF Portfolio investiert als Dachfonds weltweit in günstige ETFs (börsengehandelte Indexfonds, Exchange Traded Funds), welche die Entwicklung von Börsenindizes nachbilden. Das Portfolio umfasst neun Zielfonds, die für verschiedene Regionen und Anlageklassen aus den über 1.000 in Deutschland verfügbaren ETFs ausgewählt werden. Die Zusammensetzung besteht transparent nach dem 3x3-Prinzip: aufgeteilt auf drei Regionen (USA, Europa und weitere) setzt sich das Portfolio aus jeweils drei ETFs zusammen (zweimal Aktien, einmal Anleihen). Bei der Auswahl der Zielfonds nutzt das Fondsmanagement ausschließlich bekannte, breite Indizes mit besonders günstigen Konditionen und guter Handelbarkeit.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,97%-+8,06%
1 Tag---0,56%
1 Woche---0,58%
1 Monat+1,20%-+0,46%
6 Monate-9.999,00%--
1 Jahr-9.999,00%-+8,90%

Aktueller Kurs Global ETF Portfolio

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs102,86EUR
Kurszeit25.03.19
Eröffnung102,86EUR
Tageshoch102,86EUR
Tagestief102,86EUR
Vortageskurs103,44EUR
52-Wochen Hoch103,97EUR
52-Wochen Tief95,18EUR
Performance 1 Monat+1,20 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.12.2017
Fondsalter1 Jahre
Fondsvolumen11,97 Mio. (28.02.2019)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.12. – 30.11.
FondsmanagerApo Asset Management GmbH
VerwahrstelleDeutsche Apotheker- u. Ärztebank eG

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr
Treynor Ratio+0,07
Korrelation Benchmark+0,97
Tracking Error+3,57%
Jensens Alpha+6,14%
Maximaler Verlust-7,55%
Längste Verlustperiode3 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,539,14 %
2 Jahre
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,27 %
Bankgebühr0,07 %
Total Expense Ratio0,50 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalanlagegesellschaft

NameINKA
StraßeYorckstrasse 21
Ort40476 Düsseldorf
LandDeutschland
Telefon0211/ 910-2581
Fax0211/ 329329
E-Mailinfo@inka-kag.de
Webseitewww.inka-kag.de
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