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Fondsprofil

Der Fonds investiert mindestens 51 % in auf Euro lautende Aktien und verzinsliche Wertpapiere. Der Fonds ist ein Mischfonds, der in der Regel jeweils zur Hälfte in verzinsliche Wertpapiere und in Aktien anlegt. Als Rentenanlagen des Fonds kommen vor allem Staatsanleihen, Pfandbriefe und Anleihen von Unternehmen in Frage, die auf Euro lauten. Bei den Aktien konzentriert sich der Fonds auf große Unternehmen aus den Euro-Ländern. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+5,82%-+7,71%
1 Tag+0,27%--0,48%
1 Woche+0,47%-+1,07%
1 Monat+1,85%-+2,46%
6 Monate-1,99%--
1 Jahr-2,73%--1,01%
2 Jahre-2,61%-0,41%-
3 Jahre+3,29%+2,33%-
5 Jahre+4,04%+1,56%-
10 Jahre-9.999,00%+6,22%-

Aktueller Kurs HannoverscheMediumInvest

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs53,52EUR
Performance+0,27 %
Kurszeit21.03.19
Eröffnung53,59EUR
Tageshoch53,81EUR
Tagestief53,52EUR
Vortageskurs53,37EUR
Volumen11,25 Tsd.Stk.
52-Wochen Hoch58,45EUR
52-Wochen Tief49,14EUR
Performance 1 Monat+1,85 %
Performance 1 Jahr-2,73 %

Stammdaten

Fonds-ArtMischfonds
Fonds-TypAktien & Anleihen Europa
WährungEuro
Auflagedatum10.10.2000
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen38,35 Mio. (30.04.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerWAVE Management AG
VerwahrstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
ZahlstelleH&A Privatbankiers KGaA, Frankfurt
Benchmark50% Euroland Rentenindex, 50% Dow Jones EURO STOXX

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,02+0,02
Korrelation Benchmark+0,86+0,89
Tracking Error+4,27%+3,60%
Jensens Alpha-1,16%-1,15%
Maximaler Verlust-10,25%-12,50%
Längste Verlustperiode8 Monate14 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,308,50 %
2 Jahre0,007,49 %
3 Jahre+0,387,13 %
5 Jahre+0,228,04 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,10 %
Total Expense Ratio0,86 %
Mindestanlage2.500,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameUniversal
Straße17 05 48
Ort60079 Frankfurt am Main
Telefon069/ 71 043-0
Fax069/ 71 043-700
E-Mail info@universal-investment.com
Webseitewww.universal-investment.de
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