DAX+0,11 % EUR/USD+0,03 % Gold-0,55 % Öl (Brent)+0,79 %
84,21
 
EUR
25.03.19 KAG Kurs
+0,25 %
+0,21 EUR
Rücknahmekurs 25.03.19
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Ausgabekurs 25.03.19
86,74 EUR
 

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Fondsprofil

Das Hauptziel der Anlagepolitik ist es, unter Einhaltung einer grundsätzlich wachstumsorientierten Gesamtstruktur einen attraktiven Kapitalzuwachs zu erwirtschaften. Für den Fonds werden vorwiegend (mindestens 51%) Anteile an internationalen Rentenfonds erworben. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch vollständig (bis zu 100%) in dieser Fondskategorie angelegt werden. Der Fonds wird dabei nicht in Zielfonds anlegen, die einer Verwaltungsvergütung von mehr als 3,00% p.a. unterliegen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+2,16%-+2,42%
1 Tag+0,25%-+0,25%
1 Woche+0,36%-+0,56%
1 Monat+0,99%-+1,10%
6 Monate+1,89%--
1 Jahr+2,74%-+3,10%
2 Jahre+3,23%+0,22%-
3 Jahre+2,28%+0,74%-
5 Jahre+10,61%+1,69%-
10 Jahre+50,27%+4,00%-

Aktueller Kurs HUK-Vermögensfonds Basis

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs84,21EUR
Performance+0,25 %
Kurszeit25.03.19
Eröffnung84,21EUR
Tageshoch84,21EUR
Tagestief84,21EUR
Vortageskurs84,00EUR
52-Wochen Hoch84,21EUR
52-Wochen Tief81,43EUR
Performance 1 Monat+0,99 %
Performance 1 Jahr+2,74 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum01.03.2001
Fondsalter18 Jahre
Fondsvolumen17,25 Mio. (30.06.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.02. – 31.01.
VerwahrstelleBanque LBLux S.A.
ZahlstelleUniCredit Luxembourg S.A.
Benchmark80% Citigroup Gov.Bd. Perf. Ind. Eurol., 20% MSCI Europe

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+0,35+0,05
Korrelation Benchmark+0,32+0,37
Tracking Error+6,61%+4,76%
Jensens Alpha+2,49%+0,46%
Maximaler Verlust-0,79%-4,00%
Längste Verlustperiode3 Monate5 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+1,551,53 %
2 Jahre+0,331,81 %
3 Jahre+0,353,16 %
5 Jahre+0,434,42 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Bankgebühr0,08 %
Total Expense Ratio1,57 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate25,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameBayernInvest (Lux)
Straße6 B, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach
LandLuxemburg
Telefon00352-28 26 24 0
Fax00352-28 26 24 98
E-Mailinfo@bayerninvest.lu
Webseitewww.bayerninvest.lu
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