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Fondsprofil

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds kann Anteile an offenen Aktienfonds erwerben, kann aber auch variabel in offenen Renten-, Geldmarkt- und gemischten Fonds anlegen. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen weltweit auch vollständig in eine der vorgenannten Fondskategorien investiert werden.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr-9.999,00%-+24,56%
1 Tag-0,02%--0,02%
1 Woche-9.999,00%-+1,28%
1 Monat-9.999,00%-+4,27%
6 Monate-9.999,00%--
1 Jahr-9.999,00%--0,02%
2 Jahre-9.999,00%-12,02%-
3 Jahre-9.999,00%-10,02%-
5 Jahre-9.999,00%+3,60%-
10 Jahre-9.999,00%-3,97%-

Aktueller Kurs HWB Dachfonds VeniVidiVici V

BörsenplatzCommerzbank
Letzter Kurs0,000EUR
Performance-0,02 %
Eröffnung0,000EUR
Tageshoch0,000EUR
Tagestief0,000EUR

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypÜberwiegend Aktienfonds
WährungEuro
Auflagedatum21.11.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen10,52 Mio. (31.12.2014)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerHWB Capital Management SA
VerwahrstelleHauck & Aufhäuser Privatbankiers (L)
ZahlstelleRheinland-Pfalz Bank
Benchmarkbenchmarkfreies Asset Management

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,03-0,09
Korrelation Benchmark+0,81+0,72
Tracking Error+10,17%+7,69%
Jensens Alpha-6,76%-14,51%
Maximaler Verlust-22,63%-38,83%
Längste Verlustperiode7 Monate32 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,2017,81 %
2 Jahre-0,8513,74 %
3 Jahre-0,8511,41 %
5 Jahre+0,2416,18 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,90 %
Bankgebühr0,05 %
Total Expense Ratio3,58 %
Mindestanlage5.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate100,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameLRI Invest S.A.
Straße9A, rue Gabriel Lippmann
Ort5365 Munsbach/Luxembourg
LandLuxemburg
Telefon00352/ 261 500-0
Fax00352/ 261 500-999
E-Mailinfo@lri-invest.lu
Webseitewww.lri-invest.lu
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