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Fondsprofil

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie einen kontinuierlichen und attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Geldmarkt-, Renten- und Aktienfonds und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Die Gewichtung der einzelnen Wertpapierkategorien kann dabei je nach Einschätzung der Marktlage zwischen 0% und 100% erreichen.

Fonds-Performance und Wertentwicklung

ZeitraumPerf. in EURPerf. in EUR p.a.BVI-Methode
Lfd. Jahr+9,20%-+9,20%
1 Tag0,00%-0,00%
1 Woche--+0,11%
1 Monat+4,63%-+4,63%
6 Monate-10,97%--
1 Jahr-4,14%--4,71%
2 Jahre-0,73%+0,11%-
3 Jahre+10,21%+0,21%-
5 Jahre-2,96%-0,63%-
10 Jahre+18,01%+1,63%-

Aktueller Kurs IAMF Strategy Global Portfolio

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs9,500EUR
Performance0,00 %
Kurszeit13.02.19
Eröffnung9,500EUR
Tageshoch9,500EUR
Tagestief9,500EUR
Vortageskurs9,500EUR
52-Wochen Hoch10,80EUR
52-Wochen Tief8,600EUR
Performance 1 Monat+4,63 %
Performance 1 Jahr-4,14 %

Stammdaten

Fonds-ArtDachfonds
Fonds-TypAktien & Rentenfonds
WährungEuro
Auflagedatum02.04.2007
Fondsalter11 Jahre
Fondsvolumen3,42 Mio. (28.09.2018)
Ausschüttungsartausschüttend
Geschäftsjahr01.01. – 31.12.
FondsmanagerAxxion S.A.
VerwahrstelleVP Bank (L)
ZahlstelleNordLB Girozentrale

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio-0,04+0,00
Korrelation Benchmark+0,88+0,83
Tracking Error+11,33%+7,33%
Jensens Alpha+0,89%-3,45%
Maximaler Verlust-19,37%-19,37%
Längste Verlustperiode4 Monate4 Monate

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr-0,5517,34 %
2 Jahre+0,0412,97 %
3 Jahre+0,0510,92 %
5 Jahre-0,0411,49 %

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag5,26 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Bankgebühr0,26 %
Total Expense Ratio4,48 %
Mindestanlage1.000,00 EUR
SparplanfähigJa
Minimale Sparrate50,00 EUR

Kapitalanlagegesellschaft

NameMK Luxinvest (L)
Straße4, rue Dicks
Ort1417 Luxemburg
LandLuxemburg
Telefon+352 271 255 96
Fax+352 271 255 95
E-Mailinfo@mkluxinvest.lu
Webseitewww.mkluxinvest.lu
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