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Pine Glb Bd USD-Y- Fonds

ISIN: IE0000268916 · WKN: A0DJZT · SYM: A0DJZT
287,24
 
USD
+0,99 %
+2,82 USD
Letzter Kurs 01.12.22 · KAG Kurs

Chart für A0DJZT

Profil

Der Fonds strebt einen hohen Ertrag durch eine Kombination von laufendem Einkommen und Kapitalwachstum an. Hierzu investiert der Fonds in ein Portfolio aus auf US-Dollar und andere Währungen lautenden Schuldtiteln.

Der AIG MGMT/SHS EUR mit der Fondsgröße 34,82 Mio. hat eine TER p.a. von 0,00 %. Der Ausgabeaufschlag beträgt 2,00 % und die Verwaltungsgebühr 0,60 %. Es handelt sich um einen thesaurierenden Fonds aus der Kategorie Rentenfonds welcher in der Währung US-Dollar notiert. Der Fonds wurde 01.01.1993 aufgelegt und wird der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) zugeordnet.

Der aktuelle AIG MGMT/SHS EUR Kurs (01.12.22) liegt bei 287,24$. Damit ist der AIG MGMT/SHS EUR mit der WKN (A0DJZT) in 24 Stunden um +0,99 % gestiegen. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs des AIG MGMT/SHS EUR mit der ISIN IE0000268916 um -0,33 % verändert. Der Anstieg des AIG MGMT/SHS EUR Fonds auf 30 Tage, seit dem 04.11.2022, beträgt +1,60 %. Der Fonds verzeichnet eine Jahresperformance von -12,73 %. Die aktuelle Monatsperformance beträgt +1,60 %. Derzeit notiert der Fonds mit -13,30 % unter seinem 52-Wochen Hoch und - über seinem 52-Wochen Tief.
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Der Kurs des AIG MGMT/SHS EUR Fonds liegt am 01.12.22 bei 287,24$.
Der Höchststand, in den letzten 52 Wochen, des AIG MGMT/SHS EUR Fonds lag bei 328,07USD (am 03.12.21). Laut aktuellem Kurs ist der AIG MGMT/SHS EUR Fonds -13,30 % vom 52 Wochen-Hoch entfernt.
Der Tiefststand, in den letzten 52 Wochen, des AIG MGMT/SHS EUR Fonds lag bei - (am 01.12.22). Laut aktuellem Kurs ist der AIG MGMT/SHS EUR Fonds - vom 52 Wochen-Tief entfernt.
Es handelt sich bei dem AIG MGMT/SHS EUR Fonds um einen thesaurierenden Fonds. Nein, der Fonds ist nicht ausschüttend. AIG MGMT/SHS EUR reinvestiert die Erträge.

Aktueller Kurs AIG MGMT/SHS EUR

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs287,24USD
Performance+0,99 %
Kurszeit01.12.22
Eröffnung320,33USD
Tageshoch320,33USD
Tagestief320,33USD
Vortageskurs284,42USD
52-Wochen Hoch328,07USD
Performance 1 Monat+1,60 %
Performance 1 Jahr-12,88 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum01.01.1993
Fondsalter29 Jahre
Fondsvolumen34,82 Mio. (-)
Ausschüttungsartthesaurierend
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerHerr Roberto Coronado
VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+1,15+0,19
Tracking Error+6,02%+6,19%
Jensens Alpha+0,79%+0,29%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,137,56 %
3 Jahre+0,027,80 %
5 Jahre+0,447,38 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein

Kapitalgesellschaft

NamePineBridge Ireland
Straße7-11 Sir John Rogerson?s Quay
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+353 1 697 3939
Webseitewww.pinebridge.com