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Nat LS Mul USD-I/D- Fonds

ISIN: IE0000507263 · WKN: A0LFZZ · SYM: A0LFZZ
11,31
 
USD
-0,09 %
-0,01 USD
Letzter Kurs 11.08.22 · KAG Kurs

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Profil

Anlageziel ist eine hohe Gesamtrendite durch eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwächsen. Der Fonds investiert weltweit in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen und Hochzinsanleihen (bis zu 35%). Angelegt wird vorrangig in Anleihen mit Investmentstatus sowie in Hochzinsanleihen (bis zu 35%), die von US-Unternehmen begeben oder von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Bis zu 35% des Fondsvermögens können in Wertpapiere ohne Investment Grade-Rating investiert werden.
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Aktueller Kurs NATIXIS DUB/SHS CL-1 USD

BörsenplatzKAG Kurs
Letzter Kurs11,31USD
Performance-0,09 %
Kurszeit11.08.22
Eröffnung12,53USD
Tageshoch12,53USD
Tagestief12,53USD
Vortageskurs11,32USD
52-Wochen Hoch13,14USD
Performance 1 Monat+1,43 %
Performance 1 Jahr-13,19 %

Stammdaten

Fonds-ArtRentenfonds
Fonds-TypRentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
WährungUS-Dollar
Auflagedatum30.06.1997
Fondsalter25 Jahre
Fondsvolumen585,44 Mio. (-)
Ausschüttungsartausschüttend
Ausschüttung0,088000USD (01.07.2022)
Geschäftsjahr15.06. – 2022-12-31.
FondsmanagerFrau Elaine M. Strokes
VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd

Kennzahlen

Kennzahl1 Jahr3 Jahre
Treynor Ratio+3,91+3,64
Tracking Error+2,74%+3,81%
Jensens Alpha+0,68%+0,31%

Risikokennzahlen

ZeitraumSharpe RatioVolatilität
1 Jahr+0,546,56 %
3 Jahre+0,387,86 %
5 Jahre+0,576,76 %

Konditionen

Ausgabeaufschlag3,09 %
Verwaltungsgebühr0,00 %
Bankgebühr0,00 %
Total Expense Ratio0,00 %
MindestanlageKeine
SparplanfähigNein
NATIXIS DUB/SHS CL-1 USD ohne Ausgabeaufschlag handeln.

Kapitalgesellschaft
NameNatixis Int. Fund IE
Straße2 Grand Canal Square
OrtDublin 2
LandIrland
Telefon+49 (0)69 / 9 71 53-236
E-Mailfondsservices@ngam.natixis.com
Webseitewww.ngam.natixis.com